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Basisdaten

WKN: A111TP
ISIN: LU1057097732
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,12%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 24,01%

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 16,89%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

13,36 €

0,07 € / 0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,93€
20211.190,43€
20221.117,29€
20231.141,06€
20241.243,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M3,17%
6 M7,40%
lfd. Jahr6,12%
1 Jahr8,97%
3 Jahre4,45%
5 Jahre24,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,45%
Wertentwicklung seit Auflage
40,13%

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Helium Performance5,60%
Lazard Rathmore Alternative Fund4,70%
Ardtur European Focus Fund4,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,20%
Helium Invest4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,26%5,39%8,45%k.A.
Sharpe Ratio1,420,100,48k.A.
Tracking Error3,37%4,43%4,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,580,88k.A.
Treynor Ratio10,370,974,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Helium Performance5,60%
Lazard Rathmore Alternative Fund4,70%
Ardtur European Focus Fund4,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,20%
Helium Invest4,10%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktienfonds36,40%
Aktien13,40%
Unternehmensanleihen11,50%
Rentenfonds10,60%
Investmentfonds8,90%
Long/Short Equity6,40%
Event Driven5,60%
Global Macro4,20%
Renten2,70%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Divers99,40%
Kasse0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 396KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11172KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6344KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
532,12 Mio. EUR

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