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Basisdaten

WKN: 214466
ISIN: LU0163675910
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: 1,91%
5 Jahre: 2,45%

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: 6,13%
3 Jahre: 5,36%
5 Jahre: 8,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2019)

15,47 €

-0,06 € / -0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.039,07€
20161.006,60€
20171.029,80€
20181.015,88€
20191.025,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M0,59%
6 M0,72%
lfd. Jahr2,25%
1 Jahr1,11%
3 Jahre1,91%
5 Jahre2,45%
10 Jahre14,68%
Entwicklung p.a.
2,64%
Wertentwicklung seit Auflage
54,70%

Anlageziel ist Kapitalerhalt und ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Daneben wird ebenfalls in Fonds mit Aktien- und / oder Anleihenanlageschwerpunkt investiert, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,10%
KL Event Driven UCITS4,10%
Alternative Fixed Income Fund I3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,07%1,88%2,03%2,10%
Sharpe Ratio0,440,350,430,67
Tracking Error2,30%2,30%2,83%2,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,400,360,45
Treynor Ratio1,961,662,413,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2019)

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,10%
KL Event Driven UCITS4,10%
Alternative Fixed Income Fund I3,70%

Länderverteilung (21. 11. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2019)

Aktienfonds31,60%
Rentenfonds30,70%
Global Macro12,60%
gemischt9,10%
Event Driven8,50%
Long/Short Equity7,40%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (21. 11. 2019)

Divers99,90%
Kasse0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12034KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
886,63 Mio. EUR

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