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Basisdaten
WKN: 214466
ISIN: LU0163675910
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (12. 08. 2020)
15,50 €
0,13 € / 0,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 980,88€ |
| 2017 | 983,43€ |
| 2018 | 997,44€ |
| 2019 | 984,07€ |
| 2020 | 985,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,11% |
| 3 M | 3,54% |
| 6 M | -0,83% |
| lfd. Jahr | -1,02% |
| 1 Jahr | 0,26% |
| 3 Jahre | 0,45% |
| 5 Jahre | -1,21% |
| 10 Jahre | 12,89% |
| Entwicklung p.a. | 2,54% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 55,00% |
Anlageziel ist Kapitalerhalt und ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Daneben wird ebenfalls in Fonds mit Aktien- und/oder Anleihenanlageschwerpunkt investiert, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BlueBay Investment Grade Bond Fund | 7,10% |
| Alternative Fixed Income Fund | 4,30% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen | 4,10% |
| BlackRock Global Event Driven Fund | 3,80% |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,61% | 4,57% |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,06 |
| Tracking Error | 1,97% | 2,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,75 |
| Treynor Ratio | 0,00 | 0,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 08. 2020)
| BlueBay Investment Grade Bond Fund | 7,10% |
| Alternative Fixed Income Fund | 4,30% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen | 4,10% |
| BlackRock Global Event Driven Fund | 3,80% |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 3,70% |
Länderverteilung (12. 08. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 08. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 08. 2020)
| Rentenfonds | 26,50% |
| Aktien | 24,30% |
| Event Driven | 10,50% |
| Mischfonds | 8,80% |
| Global Macro | 8,20% |
| Renten | 6,90% |
| Long/Short Equity | 5,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,80% |
| Aktienfonds | 3,60% |
| gemischt | 2,40% |
Währungsverteilung (12. 08. 2020)
| Divers | 96,20% |
| Kasse | 3,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1855KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 50KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12034KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2961KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,80% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.02.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 765,11 Mio. EUR |