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Basisdaten

WKN: A0MQLL
ISIN: LU0298627968
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,82%
1 Jahr: 10,86%
3 Jahre: 25,52%
5 Jahre: 63,97%

lfd. Jahr: 7,20%
1 Jahr: 12,19%
3 Jahre: 32,30%
5 Jahre: 79,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

68,80 €

0,50 € / 0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.153,59€
20141.305,29€
20151.297,40€
20161.463,28€
20171.636,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,80%
3 M-2,15%
6 M1,43%
lfd. Jahr3,82%
1 Jahr10,86%
3 Jahre25,52%
5 Jahre63,97%
10 Jahre43,12%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
37,60%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 weltweit in Aktien, Zertifikaten, Beteiligungspapieren oder Schuldverschreibungen von Unternehmen investiert, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen in den Bereichen Wasserreinigung und Wassermanagement entwickeln oder bereitstellen. Dazu gehören unter anderem Filtertechnologien, Wasserpumpen, Wasserleitungssysteme und Messsysteme.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IDEXX Laboratories3,20%
Mettler-Toledo Intern.2,65%
Toro Co,2,37%
IDEX Corp.2,04%
Thermo Fisher Scientific1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%13,06%11,32%14,10%
Sharpe Ratio0,860,540,890,18
Tracking Error3,80%4,04%3,42%10,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,101,060,74
Treynor Ratio6,246,429,543,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

IDEXX Laboratories3,20%
Mettler-Toledo Intern.2,65%
Toro Co,2,37%
IDEX Corp.2,04%
Thermo Fisher Scientific1,94%
ESCO Technologies1,92%
Roper Technologies Inc1,86%
ABB Ltd1,79%
Umicore S.A.1,79%
HALMA PLC1,78%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Divers96,48%
Kasse3,52%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien96,48%
Geldmarkt/Kasse3,52%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1816KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1690KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Team der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:VPB Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,05 Mio. EUR

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