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Basisdaten
WKN: A0MQLL
ISIN: LU0298627968
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 04. 2026)
143,59 €
0,77 € / 0,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.100,73€ |
| 2023 | 1.095,33€ |
| 2024 | 1.271,67€ |
| 2025 | 1.136,45€ |
| 2026 | 1.421,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,37% |
| 3 M | -0,27% |
| 6 M | 4,85% |
| lfd. Jahr | 3,41% |
| 1 Jahr | 25,12% |
| 3 Jahre | 29,82% |
| 5 Jahre | 40,33% |
| 10 Jahre | 157,40% |
| Entwicklung p.a. | 5,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 197,76% |
Ziel ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung durch eine Anlage hauptsächlich in Aktien von ausgewählten Unternehmen weltweit zu erzielen. Investitionen werden schwerpunktmäßig in 4 Bereiche getätigt. Bei den Bereichen handelt es sich um Feuer, Erde, Wasser und Luft. Im Vordergrund stehen Unternehmen, deren Tätigkeiten dazu beitragen, das Klima und die Umwelt positiv zu beeinflussen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 7,97% |
| Microsoft Corporation | 5,40% |
| ASML HOLDING NV | 4,26% |
| Waste Management Inc. | 3,60% |
| Idexx Laboratories Inc. | 3,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,06% | 13,67% |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,19 |
| Tracking Error | 5,50% | 5,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,39 | 1,28 |
| Treynor Ratio | 4,01 | 2,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2026)
| NVIDIA Corporation | 7,97% |
| Microsoft Corporation | 5,40% |
| ASML HOLDING NV | 4,26% |
| Waste Management Inc. | 3,60% |
| Idexx Laboratories Inc. | 3,59% |
| Xylem Inc. | 3,57% |
| Siemens AG | 3,54% |
| Halma Plc. | 3,21% |
| Cadence Design Systems Inc. | 3,05% |
| Danaher Corporation | 2,82% |
Länderverteilung (15. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (15. 04. 2026)
| Aktien | 93,61% |
| gemischt | 6,39% |
Währungsverteilung (15. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 713KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2371KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 91KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,86% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.05.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 101,10 Mio. EUR |