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Basisdaten

WKN: A1JVMV
ISIN: LU0759896797
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,85%
1 Jahr: -13,99%
3 Jahre: 8,05%
5 Jahre: 21,35%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

166,61 €

1,48 € / 0,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.040,56€
20191.124,69€
20201.219,95€
20211.412,94€
20221.215,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,26%
3 M-11,11%
6 M-13,48%
lfd. Jahr-14,85%
1 Jahr-13,99%
3 Jahre8,05%
5 Jahre21,35%
10 Jahre70,79%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
72,02%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson2,83%
NOVARTIS AG-REG2,67%
NOVO NORDISK A/S-B2,32%
Alphabet Inc-Cl A2,30%
Eli Lilly & Co2,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,81%11,41%10,00%9,00%
Sharpe Ratio-0,610,490,510,70
Tracking Error4,83%4,82%4,06%3,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,241,251,27
Treynor Ratio-4,184,524,114,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Johnson & Johnson2,83%
NOVARTIS AG-REG2,67%
NOVO NORDISK A/S-B2,32%
Alphabet Inc-Cl A2,30%
Eli Lilly & Co2,26%
Nestle Sa-Reg2,25%
MASTERCARD INC - A2,21%
Medtronic PLC2,21%
Wal-Mart Stores Inc2,12%
Aia Group Ltd2,05%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Welt35,14%
USA28,27%
Kasse12,19%
Schweiz4,92%
Irland3,87%
Deutschland2,97%
Dänemark2,32%
Frankreich2,23%
Hongkong2,05%
Spanien1,75%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers35,14%
Gesundheit / Healthcare14,94%
Informationstechnologie14,83%
Kasse12,19%
Konsumgüter zyklisch6,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,45%
Finanzen4,96%
Telekommunikationsdienstleister4,63%
Immobilien1,02%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien52,67%
Unternehmensanleihen21,02%
Geldmarkt/Kasse12,19%
Commodities6,11%
Emerging Markets Anleihen4,18%
Wandelanleihen2,79%
gemischt1,04%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro50,96%
US-Dollar39,75%
Schweizer Franken4,92%
Dänische Krone2,32%
Hongkong-Dollar2,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 973KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 697KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 227KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Georg von Wallwitz
Herr Dr. Ernst Konrad
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.368,77 Mio. EUR

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