Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JVMV
ISIN: LU0759896797
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,21%
1 Jahr: 8,21%
3 Jahre: 26,79%
5 Jahre: 38,96%

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: 14,87%
5 Jahre: 25,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2017)

140,28 €

-0,50 € / -0,36%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.042,45€
20141.079,85€
20151.196,16€
20161.281,19€
20171.395,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M1,57%
6 M2,59%
lfd. Jahr6,21%
1 Jahr8,21%
3 Jahre26,79%
5 Jahre38,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,85%
Wertentwicklung seit Auflage
44,24%

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Wertpapiere wie Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente, Zertifikate sowie in Anteile anderer Fonds, in Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage bis zu 100% in Wertpapiere (exklusive Aktien), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 75% des Vermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG1,80%
PayPal Inc.1,74%
Nestle S.A.1,67%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)1,55%
Mastercard INC Class A1,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,88%9,76%7,88%k.A.
Sharpe Ratio2,250,710,85k.A.
Tracking Error2,00%4,18%3,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,471,36k.A.
Treynor Ratio7,904,684,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2017)

Bayer AG1,80%
PayPal Inc.1,74%
Nestle S.A.1,67%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)1,55%
Mastercard INC Class A1,55%
Aia Group Ltd1,52%
KONE1,52%
Novartis1,52%
BASF SE1,51%
Bombardier 10/15.05.21 Reg S1,48%

Länderverteilung (20. 10. 2017)

Deutschland9,15%
Welt51,26%
USA17,36%
Kasse12,50%
Frankreich1,95%
Schweiz1,84%
Finnland1,52%
Hongkong1,51%
Japan1,08%
Großbritannien0,93%

Branchenverteilung (20. 10. 2017)

Finanzen9,03%
Energie6,82%
Divers50,92%
Grundstoffe5,78%
Industrie / Investitionsgüter4,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,59%
Telekommunikationsdienstleister3,69%
Kasse12,50%
Konsumgüter zyklisch1,48%
Versorger0,55%

Assetverteilung (20. 10. 2017)

Aktien42,02%
Renten37,82%
Geldmarkt/Kasse12,50%
gemischt4,06%
Wandelanleihen3,60%

Währungsverteilung (20. 10. 2017)

Divers87,50%
Kasse12,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 670KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 41KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 192KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 155KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,09%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Georg von Wallwitz
Herr Dr. Ernst Konrad
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,38 Mio. EUR

Auch interessant: