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Basisdaten

WKN: A1JVMV
ISIN: LU0759896797
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: 13,35%
3 Jahre: 5,34%
5 Jahre: 31,64%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 13,09%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

197,07 €

-0,09 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,93€
20211.249,68€
20221.211,08€
20231.150,33€
20241.303,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,19%
3 M1,88%
6 M10,53%
lfd. Jahr3,30%
1 Jahr13,35%
3 Jahre5,34%
5 Jahre31,64%
10 Jahre81,96%
Entwicklung p.a.
6,10%
Wertentwicklung seit Auflage
103,86%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV2,60%
Salesforce Inc2,59%
JPMorgan Chase & Co2,58%
Alphabet Inc-Cl A2,55%
Amazon.com Inc2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,85%10,06%10,87%9,83%
Sharpe Ratio1,990,220,560,65
Tracking Error3,00%4,06%4,28%3,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,251,221,27
Treynor Ratio13,571,755,035,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

ASML HOLDING NV2,60%
Salesforce Inc2,59%
JPMorgan Chase & Co2,58%
Alphabet Inc-Cl A2,55%
Amazon.com Inc2,52%
LVMH2,43%
Booking Holdings Inc2,35%
NOVARTIS AG-REG2,35%
Icon PLC2,34%
MASTERCARD INC - A2,20%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Welt34,92%
USA34,57%
Kasse7,61%
Schweiz4,12%
Irland3,98%
Frankreich3,71%
Niederlande2,60%
Dänemark2,06%
Uruguay1,96%
Deutschland1,55%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch17,85%
Finanzen14,20%
Divers11,81%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,05%
Informationstechnologie8,57%
Kasse7,61%
Telekommunikationsdienstleister6,64%
Industrie / Investitionsgüter6,22%
Grundstoffe2,14%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien57,47%
Unternehmensanleihen20,67%
Staatsanleihen9,89%
Geldmarkt/Kasse7,61%
Commodities1,92%
Emerging Markets Anleihen1,66%
Wandelanleihen0,78%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

US-Dollar51,92%
Euro40,99%
Schweizer Franken5,02%
Dänische Krone2,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 930KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 229KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Georg von Wallwitz
Herr Dr. Ernst Konrad
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.723,15 Mio. EUR

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