Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A141WN
ISIN: DE000A141WN9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,57%
1 Jahr: 10,88%
3 Jahre: 20,29%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,52%
1 Jahr: 10,70%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 22,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

58,91 €

0,72 € / 1,22%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.059,60€
20181.050,48€
20191.151,64€
20201.139,69€
20211.263,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M1,19%
6 M4,97%
lfd. Jahr9,57%
1 Jahr10,88%
3 Jahre20,29%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,97%
Wertentwicklung seit Auflage
26,13%

Anlageziel sind angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IBRD 4.75% 05-15.02.353,69%
Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.20(2030)2,42%
ITALIEN 19/302,35%
VODAFONE GRP 17/27 MTN2,16%
EIB 19/29 MTN 4C2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,53%8,07%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,930,66k.A.k.A.
Tracking Error3,02%2,91%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,87k.A.k.A.
Treynor Ratio11,246,08k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

IBRD 4.75% 05-15.02.353,69%
Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.20(2030)2,42%
ITALIEN 19/302,35%
VODAFONE GRP 17/27 MTN2,16%
EIB 19/29 MTN 4C2,10%
Morgan Stanley & Co. International Plc. Fix-To-Float Reg.s.2,10%
IBM 20/302,04%
1.625 Mondelez27 Sr1,93%
Daimler AG Medium Term Notes v.19(30)1,86%
AT & T 16/01.04.241,84%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

USA37,44%
Welt22,55%
Japan9,37%
Deutschland8,45%
Großbritannien6,29%
Frankreich5,06%
Schweiz3,82%
Spanien3,68%
Niederlande3,34%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Divers16,56%
Industrie / Investitionsgüter16,14%
Technologie14,32%
Pharmazeutik11,02%
Handel7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,82%
Finanzdienstleistungen5,81%
Nahrungsmittel5,77%
Banken5,50%
Telekommunikationsdienstleister4,52%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien51,77%
Renten45,82%
Geldmarkt/Kasse2,41%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Divers97,59%
Kasse2,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 200KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 140KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Monega-Team
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,08 Mio. EUR

Ähnliche Fonds