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Basisdaten

WKN: A141WN
ISIN: DE000A141WN9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 3,59%
5 Jahre: 20,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

52,24 €

0,66 € / 1,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.036,00€
20181.062,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M2,21%
6 M-1,32%
lfd. Jahr-0,62%
1 Jahr2,66%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
6,96%

Anlageziel sind angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2% Kred.Wiederaufbank 2012-4.10.22 R2,89%
Spanien v.14(2024)2,75%
EIB EUR.INV.BK 14/242,64%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)2,60%
SNCF RESEAU 11/26 MTN2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,26%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,66k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,78%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,81k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

2% Kred.Wiederaufbank 2012-4.10.22 R2,89%
Spanien v.14(2024)2,75%
EIB EUR.INV.BK 14/242,64%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)2,60%
SNCF RESEAU 11/26 MTN2,50%
NOVA SCOTIA PROV. 15/252,24%
BRIT. COL.PROV.20241,91%
Lloyds TSB Group1,90%
EIB EUR. INV.BK 00/251,73%
New EUR VOLKSWAGEN 8 yr FXD1,71%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Deutschland8,89%
Frankreich7,75%
Großbritannien7,43%
Welt53,92%
Spanien5,67%
Japan5,26%
Kanada4,14%
Schweiz3,53%
Österreich3,41%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Haushalt / Körperpflege9,94%
Industrie / Investitionsgüter9,54%
Gesundheit / Healthcare6,47%
Handel6,02%
Finanzdienstleistungen5,69%
Versorger4,85%
Automobile / -zulieferer3,79%
Nahrungsmittel3,79%
Divers16,97%
Versicherungen16,13%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Aktien52,39%
Renten46,23%
Geldmarkt/Kasse1,38%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Divers98,62%
Kasse1,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 738KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 201KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 151KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edgar Göcke
Monega-Team
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,60 Mio. EUR