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Basisdaten

WKN: A2N96A
ISIN: LU1453360825
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 2,76%
3 Jahre: 8,52%
5 Jahre: 25,08%

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 2,85%
3 Jahre: 3,65%
5 Jahre: 13,80%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

13,65 $

-0,40 $ / -2,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,79€
20211.152,56€
20221.190,47€
20231.217,43€
20241.251,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M1,95%
6 M0,67%
lfd. Jahr2,60%
1 Jahr6,63%
3 Jahre21,90%
5 Jahre32,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit angekündigten Fusions- und Übernahmetransaktionen und wahrt ein gut gestreutes Portfolio. Er baut sowohl Long-Positionen als auch synthetische gedeckte Short-Positionen auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Albertsons Companies, Inc.k.A.
Amedisys, Inc.k.A.
Capri Holdings Ltd.k.A.
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.k.A.
Hess Corp. / Chevron Corp.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,58%6,58%7,46%k.A.
Sharpe Ratio0,570,870,74k.A.
Tracking Error4,29%6,62%6,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,470,74k.A.
Treynor Ratio4,0712,167,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Albertsons Companies, Inc.k.A.
Amedisys, Inc.k.A.
Capri Holdings Ltd.k.A.
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.k.A.
Hess Corp. / Chevron Corp.k.A.
ImmunoGen, Inc.k.A.
Karuna Therapeutics, Inc.k.A.
Network International Holdings PLCk.A.
Pioneer Natural Resources Co. / Exxon Mobil Corp.k.A.
Splunk, Inc.k.A.

Länderverteilung (15. 04. 2024)

USA79,00%
Westeuropa8,00%
Großbritannien7,00%
Kanada2,00%
Asien1,00%
Israel1,00%
Japan1,00%
Welt1,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Energie21,00%
Gesundheit / Healthcare19,00%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Technologie10,00%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Grundstoffe8,00%
Finanzen7,00%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Versorger3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 577KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Herr Ralph Rocco
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
593,00 Mio. USD

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