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Basisdaten

WKN: 986333
ISIN: LU0070176184
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,25%
1 Jahr: 38,49%
3 Jahre: 75,71%
5 Jahre: 163,23%

lfd. Jahr: 14,61%
1 Jahr: 28,74%
3 Jahre: 45,17%
5 Jahre: 89,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

128,06 $

-0,57 $ / -0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.195,08€
20181.498,46€
20191.551,79€
20201.880,52€
20212.646,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,23%
3 M4,09%
6 M10,23%
lfd. Jahr9,71%
1 Jahr28,71%
3 Jahre68,28%
5 Jahre144,14%
10 Jahre433,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.288,13%

Der Fonds hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. und investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden. Er orientiert sich als Vergleichsmaßstab am Russell 1000 Growth Index, ein Index, der sich aus Stammaktien zusammensetzt, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsorientierung nachbilden soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation9,22%
Amazon.com, Inc.7,82%
Apple Inc.5,66%
Alphabet Inc. Class C4,67%
Visa Inc. Class A4,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,04%17,62%14,91%14,20%
Sharpe Ratio2,061,151,271,22
Tracking Error6,77%5,93%6,08%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,930,99
Treynor Ratio28,1421,5920,4017,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

Microsoft Corporation9,22%
Amazon.com, Inc.7,82%
Apple Inc.5,66%
Alphabet Inc. Class C4,67%
Visa Inc. Class A4,61%
Adobe Inc.3,45%
Facebook, Inc. Class A3,35%
Paypal Holdings Inc2,86%
Applied Materials, Inc.2,49%
Danaher Corporation1,94%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 738KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 401KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1688KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Patrick Kelly
Herr Ankur Crawford
Fondsgesellschaft:La Francaise Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.08.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
276,11 Mio. USD

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