Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 986333
ISIN: LU0070176184
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 30,90%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 0,89%
5 Jahre: 50,07%

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 4,05%
3 Jahre: 36,90%
5 Jahre: 58,27%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

113,44 $

0,18 $ / 0,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.023,57€
20201.488,68€
20211.853,57€
20221.293,53€
20231.501,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M6,68%
6 M19,49%
lfd. Jahr28,47%
1 Jahr6,84%
3 Jahre10,84%
5 Jahre60,89%
10 Jahre275,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.269,95%

Der Fonds hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. und investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden. Er orientiert sich als Vergleichsmaßstab am Russell 1000 Growth Index, ein Index, der sich aus Stammaktien zusammensetzt, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsorientierung nachbilden soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation9,58%
NVIDIA Corporation7,99%
Apple Inc.7,59%
Amazon.com, Inc.6,63%
Meta Platforms Inc. Class A4,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,00%19,72%19,64%16,44%
Sharpe Ratio0,080,310,560,85
Tracking Error9,59%9,10%8,11%6,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,211,071,06
Treynor Ratio1,364,9710,2913,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Microsoft Corporation9,58%
NVIDIA Corporation7,99%
Apple Inc.7,59%
Amazon.com, Inc.6,63%
Meta Platforms Inc. Class A4,52%
Alphabet Inc. Class C4,46%
Visa Inc. Class A3,31%
TransDigm Group Incorporated2,13%
Adobe Incorporated2,00%
Marvell Technology, Inc.1,89%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Informationstechnologie38,20%
Konsumgüter zyklisch16,47%
Telekommunikationsdienstleister12,43%
Gesundheit / Healthcare11,09%
Finanzen7,14%
Industrie / Investitionsgüter5,95%
Energie3,55%
Grundstoffe2,84%
Kasse2,33%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien97,67%
Geldmarkt/Kasse2,33%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1327KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 511KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Dan C. Chung
Herr Patrick Kelly
Herr Ankur Crawford
Fondsgesellschaft:La Francaise Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.08.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
225,95 Mio. USD

Ähnliche Fonds