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Basisdaten
WKN: 986333
ISIN: LU0070176184
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (04. 09. 2026)
272,13 $
0,53 $ / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 686,39€ |
| 2023 | 803,68€ |
| 2024 | 1.041,51€ |
| 2025 | 1.556,90€ |
| 2026 | 1.920,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,80% |
| 3 M | 0,29% |
| 6 M | 21,32% |
| lfd. Jahr | 15,93% |
| 1 Jahr | 23,62% |
| 3 Jahre | 122,97% |
| 5 Jahre | 97,59% |
| 10 Jahre | 415,41% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2.973,16% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 9,09% |
| Microsoft Corporation | 6,04% |
| Amazon.com, Inc. | 5,75% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,48% |
| Nebius Group N.V. | 4,18% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,45% | 21,93% |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 1,26 |
| Tracking Error | 13,21% | 11,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,94 | 1,51 |
| Treynor Ratio | 11,24 | 18,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2026)
| NVIDIA Corporation | 9,09% |
| Microsoft Corporation | 6,04% |
| Amazon.com, Inc. | 5,75% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,48% |
| Nebius Group N.V. | 4,18% |
| Western Digital Corporation | 4,13% |
| Alphabet Inc. | 3,92% |
| Apple Inc. | 3,61% |
| META PLATFORMS INC | 3,59% |
| BROADCOM INC. | 3,52% |
Länderverteilung (04. 09. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (04. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 50,51% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,81% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,07% |
| Divers | 8,65% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,78% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,40% |
| Finanzen | 2,08% |
| Versorger | 1,70% |
| Grundstoffe | 1,00% |
| Immobilien | 0,76% |
Assetverteilung (04. 09. 2026)
| Aktien | 96,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,25% |
Währungsverteilung (04. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1900KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 86KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1765KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 604KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Kelly Frau Dr. Ankur Crawford Herr Dan Chung |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.08.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 515,38 Mio. USD |