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Basisdaten
WKN: 502688
ISIN: LU0114314536
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa
Aktueller Preis (22. 01. 2026)
160,29 €
-0,04 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 927,23€ |
| 2020 | 930,78€ |
| 2021 | 994,90€ |
| 2022 | 942,08€ |
| 2023 | 887,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,75% |
| 3 M | 0,89% |
| 6 M | 0,92% |
| lfd. Jahr | 2,55% |
| 1 Jahr | -5,78% |
| 3 Jahre | -4,63% |
| 5 Jahre | -10,50% |
| 10 Jahre | -0,63% |
| Entwicklung p.a. | 2,14% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 60,29% |
Das Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen durch Kapitalgewinne und Zinseinkommen, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in europäische Wandelanleihen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AMERICA MOVIL BV 0% 02-Mar-2024 | 4,15% |
| TOTAL SA EMTN 0.5% 02-DEC-2022 | 3,34% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02-Nov-2022 | 3,33% |
| STMICROELECTRONICS NV B 0% 04-Aug-2027 | 3,31% |
| CELLNEX TELECOM SA CLNX 0.5% 05-Jul-2028 | 3,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,96% | 9,15% |
| Sharpe Ratio | -0,66 | -0,17 |
| Tracking Error | 1,84% | 1,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,92 |
| Treynor Ratio | -8,31 | -1,68 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 01. 2026)
| AMERICA MOVIL BV 0% 02-Mar-2024 | 4,15% |
| TOTAL SA EMTN 0.5% 02-DEC-2022 | 3,34% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02-Nov-2022 | 3,33% |
| STMICROELECTRONICS NV B 0% 04-Aug-2027 | 3,31% |
| CELLNEX TELECOM SA CLNX 0.5% 05-Jul-2028 | 3,20% |
| CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0% 10-Nov-2023 | 3,18% |
| DELIVERY HERO AG 0.25% 23-Jan-2024 | 3,05% |
| Sika Ag 0.15% 05-jun-2025 | 2,81% |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5% 10-Mar-2024 | 2,47% |
| DEUTSCHE POST AG DPW 0.05% 30-Jun-2025 | 2,39% |
Länderverteilung (22. 01. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (22. 01. 2026)
| Divers | 27,12% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,02% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,69% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,26% |
| Informationstechnologie | 8,98% |
| Versorger | 7,96% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,09% |
| Energie | 4,52% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,08% |
| Kasse | 4,08% |
Assetverteilung (22. 01. 2026)
| Wandelanleihen | 95,92% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,08% |
Währungsverteilung (22. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2063KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 147KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5154KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1456KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,29% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Danilo Rippa |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.11.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 11,99 Mio. EUR |