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Basisdaten

WKN: 502688
ISIN: LU0114314536
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: -5,78%
3 Jahre: -4,63%
5 Jahre: -10,50%

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: -2,53%
3 Jahre: -5,52%
5 Jahre: -7,79%

Aktueller Preis (08. 12. 2023)

160,29 €

-0,04 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019927,23€
2020930,78€
2021994,90€
2022942,08€
2023887,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,75%
3 M0,89%
6 M0,92%
lfd. Jahr2,55%
1 Jahr-5,78%
3 Jahre-4,63%
5 Jahre-10,50%
10 Jahre-0,63%
Entwicklung p.a.
2,14%
Wertentwicklung seit Auflage
60,29%

Das Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen durch Kapitalgewinne und Zinseinkommen, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in europäische Wandelanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICA MOVIL BV 0% 02-Mar-20244,15%
TOTAL SA EMTN 0.5% 02-DEC-20223,34%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02-Nov-20223,33%
STMICROELECTRONICS NV B 0% 04-Aug-20273,31%
CELLNEX TELECOM SA CLNX 0.5% 05-Jul-20283,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,96%9,15%7,60%6,80%
Sharpe Ratio-0,66-0,17-0,280,04
Tracking Error1,84%1,80%1,64%1,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,920,920,91
Treynor Ratio-8,31-1,68-2,350,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2023)

AMERICA MOVIL BV 0% 02-Mar-20244,15%
TOTAL SA EMTN 0.5% 02-DEC-20223,34%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02-Nov-20223,33%
STMICROELECTRONICS NV B 0% 04-Aug-20273,31%
CELLNEX TELECOM SA CLNX 0.5% 05-Jul-20283,20%
CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0% 10-Nov-20233,18%
DELIVERY HERO AG 0.25% 23-Jan-20243,05%
Sika Ag 0.15% 05-jun-20252,81%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5% 10-Mar-20242,47%
DEUTSCHE POST AG DPW 0.05% 30-Jun-20252,39%

Länderverteilung (08. 12. 2023)

Europa100,00%

Branchenverteilung (08. 12. 2023)

Divers27,12%
Konsumgüter zyklisch16,02%
Telekommunikationsdienstleister9,69%
Industrie / Investitionsgüter9,26%
Informationstechnologie8,98%
Versorger7,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,09%
Energie4,52%
Gesundheit / Healthcare4,08%
Kasse4,08%

Assetverteilung (08. 12. 2023)

Wandelanleihen95,92%
Geldmarkt/Kasse4,08%

Währungsverteilung (08. 12. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2063KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5154KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1456KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Danilo Rippa
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,99 Mio. EUR

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