Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 502688
ISIN: LU0114314536
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,39%
1 Jahr: 10,36%
3 Jahre: 1,58%
5 Jahre: 7,58%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 10,58%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 14,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

184,18 €

-0,09 € / -0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.107,35€
20181.060,31€
2019997,48€
2020976,00€
20211.076,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M2,32%
6 M3,34%
lfd. Jahr2,39%
1 Jahr10,36%
3 Jahre1,58%
5 Jahre7,58%
10 Jahre16,06%
Entwicklung p.a.
3,01%
Wertentwicklung seit Auflage
84,18%

Das Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen durch Kapitalgewinne und Zinseinkommen, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in europäische Wandelanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BASF SE BAS 0.925% 9-Mar-20234,83%
QIAGEN NV 0.500000 13-Sep-20233,89%
SAFRAN SA SAF 0 21-Jun-20233,38%
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0% 14-Sep-20243,36%
TOTAL SA EMTN 0.5% 02-DEC-20223,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,28%6,56%5,90%6,57%
Sharpe Ratio2,580,180,240,21
Tracking Error2,02%1,91%1,99%2,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,870,880,89
Treynor Ratio14,581,331,581,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

BASF SE BAS 0.925% 9-Mar-20234,83%
QIAGEN NV 0.500000 13-Sep-20233,89%
SAFRAN SA SAF 0 21-Jun-20233,38%
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 0% 14-Sep-20243,36%
TOTAL SA EMTN 0.5% 02-DEC-20223,17%
DEUTSCHE POST AG DPW 0.05% 30-Jun-20253,14%
Sika Ag 0.15% 05-jun-20253,10%
AMERICA MOVIL BV 0% 02-Mar-20242,98%
ELIOTT CAPITAL SARL 0% 30-Dec-20222,87%
DELIVERY HERO AG 0.25% 23-Jan-20242,66%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Frankreich27,20%
Deutschland22,02%
Europa15,04%
Schweiz8,44%
Niederlande8,15%
Spanien6,42%
Österreich4,75%
Großbritannien4,18%
Italien2,77%
Belgien1,03%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch16,81%
Divers15,04%
Grundstoffe14,30%
Industrie / Investitionsgüter13,36%
Telekommunikationsdienstleister9,65%
Informationstechnologie7,45%
Energie5,21%
Immobilien4,98%
Versorger4,59%
Gesundheit / Healthcare3,89%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Renten84,95%
Geldmarkt/Kasse15,05%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1690KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5210KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 961KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Danilo Rippa
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,73 Mio. EUR

Ähnliche Fonds