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Basisdaten

WKN: A1JG2G
ISIN: LU0631859062
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,12%
1 Jahr: 13,97%
3 Jahre: 5,49%
5 Jahre: 48,21%

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: -10,72%
5 Jahre: 24,24%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

431,86 €

0,29 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020899,87€
20211.448,49€
20221.355,78€
20231.354,71€
20241.543,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M10,20%
6 M23,20%
lfd. Jahr9,12%
1 Jahr13,97%
3 Jahre5,49%
5 Jahre48,21%
10 Jahre142,06%
Entwicklung p.a.
10,16%
Wertentwicklung seit Auflage
245,49%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Swissquote3,80%
Bankinter3,50%
Wartsila3,50%
Alten3,30%
Flughafen Zürich3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,45%16,41%18,83%17,06%
Sharpe Ratio0,950,130,480,54
Tracking Error3,97%4,38%4,52%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,940,971,03
Treynor Ratio14,352,299,328,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Swissquote3,80%
Bankinter3,50%
Wartsila3,50%
Alten3,30%
Flughafen Zürich3,30%
Laboratorios Rovi3,30%
CAF3,20%
Huhtamäki3,20%
IPSOS3,20%
Sopra Steria3,20%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Schweiz17,40%
Frankreich15,40%
Finnland13,20%
Spanien12,40%
Schweden11,40%
Österreich6,70%
Deutschland6,40%
Norwegen5,20%
Italien4,40%
Niederlande3,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter30,00%
Informationstechnologie16,80%
Finanzen13,10%
Grundstoffe8,30%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Divers6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Energie5,00%
Kasse2,30%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2643KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9030KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Frau Birgitte Olsen
Herr Michel Keusch
Herr Laurent Picard
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,10 Mio. EUR

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