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Basisdaten

WKN: A2DW58
ISIN: LU1133292976
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,00%
1 Jahr: 36,68%
3 Jahre: 49,36%
5 Jahre: 108,76%

lfd. Jahr: 12,36%
1 Jahr: 27,45%
3 Jahre: 31,69%
5 Jahre: 67,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

227,86 €

0,19 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.256,21€
20181.413,09€
20191.422,94€
20201.564,80€
20212.094,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,63%
3 M5,07%
6 M13,11%
lfd. Jahr10,00%
1 Jahr36,68%
3 Jahre49,36%
5 Jahre108,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,93%
Wertentwicklung seit Auflage
131,24%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein aus globalen Aktien bestehendes Portfolio. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt in Aktien, kann aber auch indirekt in die aktienbezogenen Wertpapiere investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.4,20%
Carrier Global Corporation3,90%
HCA HEALTHCARE INC3,80%
UnitedHealth Group Inc3,80%
SIKA LTD3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,60%16,32%13,74%k.A.
Sharpe Ratio2,770,911,07k.A.
Tracking Error6,25%5,12%4,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,991,01k.A.
Treynor Ratio34,4315,0614,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Microsoft Corp.4,20%
Carrier Global Corporation3,90%
HCA HEALTHCARE INC3,80%
UnitedHealth Group Inc3,80%
SIKA LTD3,70%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA56,50%
Deutschland9,70%
Welt8,80%
Frankreich5,50%
Niederlande5,20%
Brasilien4,90%
Indien4,80%
Schweden4,60%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Technologie26,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,60%
Industrie / Investitionsgüter17,90%
Finanzen14,80%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Immobilien5,60%
Telekommunikationsdienstleister2,40%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2643KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 228KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Brock
Herr Henrik Milton
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
861,77 Mio. EUR

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