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Basisdaten

WKN: A2N68F
ISIN: DE000A2N68F5
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,88%
1 Jahr: 0,91%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -8,50%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 6,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

122,03 €

1,43 € / 1,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.061,10€
20201.183,53€
20211.218,26€
20221.229,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M-4,42%
6 M-5,06%
lfd. Jahr-5,88%
1 Jahr0,91%
3 Jahre16,21%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,48%
Wertentwicklung seit Auflage
23,31%

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite. Der Fonds verfolgt eine globale Multi-Asset-Strategie indem er in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anleihen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen investiert. Die Investitionen in diese Anlageklassen erfolgen überwiegend in sogenannte Exchange-Traded-Funds (ETFs). Die Positionsgröße wird durch ein regelmäßiges, monatliches Rebalancing bestimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.15,26%
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)o15,17%
MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF Namens-Ant.Dis USD o.N11,89%
SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.11,85%
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.9,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,75%6,72%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,870,96k.A.k.A.
Tracking Error5,12%9,36%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,27k.A.k.A.
Treynor Ratio7,3624,11k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.15,26%
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)o15,17%
MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF Namens-Ant.Dis USD o.N11,89%
SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.11,85%
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.9,97%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Investmentfonds92,49%
Zertifikate7,05%
Geldmarkt/Kasse0,61%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers99,39%
Kasse0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1000KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 409KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 187KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,58 Mio. EUR

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