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Basisdaten
WKN: A12AUJ
ISIN: LU1105406398
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
380,18 €
0,18 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 913,47€ |
| 2023 | 966,06€ |
| 2024 | 983,35€ |
| 2025 | 1.160,31€ |
| 2026 | 1.175,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,03% |
| 3 M | 2,92% |
| 6 M | 0,72% |
| lfd. Jahr | 2,23% |
| 1 Jahr | 1,30% |
| 3 Jahre | 21,67% |
| 5 Jahre | 16,85% |
| 10 Jahre | 178,64% |
| Entwicklung p.a. | 12,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 282,91% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von überdurchschnittlichen Renditen und damit einhergehend die Steigerung des Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Nebenwerteaktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,20 | 3,38% |
| KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | 3,25% |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 | 3,08% |
| 74Software Actions Port. EO 2 | 2,98% |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 2,56% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,51% | 8,70% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,39 |
| Tracking Error | 4,55% | 7,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,57 |
| Treynor Ratio | -2,57 | 5,98 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,20 | 3,38% |
| KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | 3,25% |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 | 3,08% |
| 74Software Actions Port. EO 2 | 2,98% |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 2,56% |
| Jacquet Metals Actions au Porteur o.N. | 2,52% |
| SigmaRoc PLC Registered Shares LS -,01 | 2,52% |
| Westwing Group SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,13% |
| Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 | 2,12% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Frankreich | 34,99% |
| Deutschland | 23,60% |
| Großbritannien | 21,21% |
| Kasse | 7,46% |
| Italien | 3,20% |
| Niederlande | 2,05% |
| Österreich | 1,73% |
| Finnland | 1,61% |
| Irland | 1,32% |
| Belgien | 1,22% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 11,36% |
| Grundstoffe | 10,03% |
| Software | 8,12% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 7,58% |
| Kasse | 7,46% |
| Einzelhandel | 7,45% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,37% |
| Medien / Photographie | 6,22% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,55% |
| Finanzdienstleistungen | 4,79% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 86,46% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,46% |
| Genussscheine | 3,77% |
| Renten | 2,73% |
| gemischt | -0,42% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Euro | 69,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 22,16% |
| Kasse | 7,46% |
| Schwedische Krone | 0,48% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3325KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 524KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6547KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5344KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 183,16 Mio. EUR |