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Basisdaten

WKN: A2N4WV
ISIN: LU1868839264
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 11,56%
3 Jahre: 13,72%
5 Jahre: 52,41%

lfd. Jahr: 4,56%
1 Jahr: 9,44%
3 Jahre: 17,11%
5 Jahre: 49,46%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

15,28 €

-0,19 € / -1,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,59€
20211.378,32€
20221.346,01€
20231.424,89€
20241.589,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,16%
3 M7,62%
6 M18,92%
lfd. Jahr5,46%
1 Jahr11,56%
3 Jahre13,72%
5 Jahre52,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,64%
Wertentwicklung seit Auflage
66,03%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S CLASS B5,60%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,50%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,30%
ASML HOLDING NV5,20%
SAP SE4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,70%18,25%17,07%k.A.
Sharpe Ratio1,000,340,59k.A.
Tracking Error4,19%5,54%5,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,150,98k.A.
Treynor Ratio12,175,4110,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

NOVO NORDISK A/S CLASS B5,60%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,50%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,30%
ASML HOLDING NV5,20%
SAP SE4,90%
Munich Reinsurance Company4,30%
Industria de Diseno Textil, S.A.4,10%
ASM International N.V.3,90%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA3,90%
Hannover Rueck SE3,50%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Frankreich29,80%
Deutschland18,50%
Niederlande12,60%
Schweiz8,10%
Dänemark7,50%
Spanien5,80%
Schweden5,00%
Italien2,90%
Kasse2,60%
Norwegen2,60%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch26,30%
Industrie / Investitionsgüter19,00%
Technologie18,10%
Finanzen16,30%
Gesundheit / Healthcare8,40%
Grundstoffe7,40%
Kasse2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr David Dudding
Herr Benjamin Moore
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.726,10 Mio. EUR

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