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Basisdaten

WKN: 974978
ISIN: LU0061474705
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 13,67%
3 Jahre: 0,96%
5 Jahre: 18,78%

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 10,43%
3 Jahre: 5,90%
5 Jahre: 18,50%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

43,59 $

0,16 $ / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020968,29€
20211.167,28€
20221.138,71€
20231.042,85€
20241.185,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,52%
3 M5,77%
6 M11,51%
lfd. Jahr5,89%
1 Jahr13,22%
3 Jahre9,98%
5 Jahre23,67%
10 Jahre69,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
297,79%

Der Fonds strebt an, trotz sich verändernder Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, d.h. eine Rendite, die über der Inflationsrate (gemessen am saisonbereinigten US-Verbraucherpreisindex) liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen und Anleihen mit einem Rating von Investment Grade und unter Investment Grade, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gov Of The United States Of America 2.875%6,40%
Gov Of The United States Of America 3.375%5,10%
Topix (OSE) Mar 244,90%
CT Emerging Market Local Fund Institutional X Gross Accumula4,20%
Microsoft Corporation4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,23%7,64%7,47%7,64%
Sharpe Ratio1,140,330,550,66
Tracking Error2,18%4,31%5,31%4,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,860,670,77
Treynor Ratio7,322,976,106,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Gov Of The United States Of America 2.875%6,40%
Gov Of The United States Of America 3.375%5,10%
Topix (OSE) Mar 244,90%
CT Emerging Market Local Fund Institutional X Gross Accumula4,20%
Microsoft Corporation4,10%
Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-20524,00%
Gov Of The United States Of America 1.875% 15-feb-20323,10%
NVIDIA Corporation2,80%
Amazon.com, Inc.2,70%
Gov Of The United States Of America 3.875%2,60%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Welt34,70%
Nordamerika25,30%
Kasse20,30%
Japan6,50%
Großbritannien5,70%
Emerging Markets4,80%
Europa2,70%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Divers77,50%
Kasse20,30%
Grundstoffe2,20%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien46,00%
Staatsanleihen25,00%
Geldmarkt/Kasse20,30%
Emerging Markets Anleihen6,00%
Commodities2,20%
Kredite0,80%
gemischt-0,30%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Toby Nangle
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,90 Mio. USD

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