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Basisdaten

WKN: 974979
ISIN: LU0061474960
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,29%
1 Jahr: 32,03%
3 Jahre: 78,60%
5 Jahre: 135,80%

lfd. Jahr: 15,79%
1 Jahr: 27,22%
3 Jahre: 37,58%
5 Jahre: 62,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2021)

110,73 $

1,03 $ / 0,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.172,50€
20181.325,34€
20191.491,10€
20201.792,87€
20212.367,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,57%
3 M10,87%
6 M18,27%
lfd. Jahr21,19%
1 Jahr29,82%
3 Jahre77,01%
5 Jahre120,56%
10 Jahre317,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
716,37%

Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die Ihren Sitz in einem entwickelten Land oder den Emerging Markets haben oder dort einen wesentlichen Teil Ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation7,60%
Amazon.com, Inc.6,40%
Alphabet Inc.6,00%
Mastercard Incorporated Class A5,40%
Adobe Inc.5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,90%14,93%12,60%12,49%
Sharpe Ratio2,771,411,401,22
Tracking Error4,96%5,46%5,73%4,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,890,880,95
Treynor Ratio32,8623,7320,0316,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2021)

Microsoft Corporation7,60%
Amazon.com, Inc.6,40%
Alphabet Inc.6,00%
Mastercard Incorporated Class A5,40%
Adobe Inc.5,10%
Intuit Inc.5,10%
Thermo Fisher Scientific Inc.4,10%
Paypal Holdings Inc3,10%
HOYA CORPORATION3,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,00%

Länderverteilung (24. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 07. 2021)

Informationstechnologie41,40%
Gesundheit / Healthcare16,70%
Telekommunikationsdienstleister13,80%
Konsumgüter zyklisch9,70%
Finanzen7,40%
Industrie / Investitionsgüter4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Grundstoffe1,90%
Divers1,20%
Immobilien1,10%

Assetverteilung (24. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Dudding
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.509,30 Mio. USD

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