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Basisdaten

WKN: A0DN5R
ISIN: LU0198727850
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,36%
1 Jahr: 11,79%
3 Jahre: 10,98%
5 Jahre: 18,75%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

29,70 €

0,33 € / 1,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.021,83€
20181.061,08€
20191.014,34€
20201.050,38€
20211.172,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,56%
3 M3,22%
6 M4,39%
lfd. Jahr2,36%
1 Jahr11,79%
3 Jahre10,98%
5 Jahre18,75%
10 Jahre33,12%
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
98,00%

Der Fonds strebt einen Ertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und fest verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Dies kann entweder direkt oder indirekt über Finanzderivate und/oder Fonds geschehen. Die Portfoliozusammensetzung ist dabei flexibel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Topix Indx Futr Jun218,30%
Gov Of United States 0.00% 12/08/20216,00%
Threadneedle Lux Enhanced Commodities Fund5,70%
Alphabet Inc.4,50%
Korean Index Futures4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%8,08%6,72%7,49%
Sharpe Ratio2,300,470,560,35
Tracking Error4,28%4,67%4,51%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,710,680,75
Treynor Ratio17,755,375,493,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Topix Indx Futr Jun218,30%
Gov Of United States 0.00% 12/08/20216,00%
Threadneedle Lux Enhanced Commodities Fund5,70%
Alphabet Inc.4,50%
Korean Index Futures4,20%
Microsoft Corporation3,70%
Amazon.com, Inc.3,50%
Gov Of United States 0.00% 22/07/20213,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,30%
Facebook, Inc. Class A2,10%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Kasse40,30%
Emerging Markets14,30%
Welt14,20%
Japan11,60%
Nordamerika9,50%
Europa6,60%
Großbritannien3,50%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Divers53,50%
Kasse40,30%
Grundstoffe6,20%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien45,50%
Geldmarkt/Kasse40,30%
Commodities6,20%
Kredite3,10%
Emerging Markets Anleihen2,70%
Staatsanleihen2,50%
gemischt-0,30%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Divers59,70%
Kasse40,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Frau Maya Bhandari
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,17 Mio. EUR

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