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Basisdaten

WKN: A0DN5R
ISIN: LU0198727850
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,74%
1 Jahr: -17,40%
3 Jahre: -5,50%
5 Jahre: -4,48%

lfd. Jahr: -11,03%
1 Jahr: -8,58%
3 Jahre: 3,20%
5 Jahre: 6,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

24,57 €

-0,25 € / -1,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.024,85€
20191.009,71€
20201.025,34€
20211.155,15€
2022954,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,24%
3 M-11,08%
6 M-14,74%
lfd. Jahr-14,74%
1 Jahr-17,40%
3 Jahre-5,50%
5 Jahre-4,48%
10 Jahre14,12%
Entwicklung p.a.
2,80%
Wertentwicklung seit Auflage
63,79%

Der Fonds strebt einen Ertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und fest verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Dies kann entweder direkt oder indirekt über Finanzderivate und/oder Fonds geschehen. Die Portfoliozusammensetzung ist dabei flexibel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Threadneedle Lux - Enhanced Commodities Capitalisation -XU-9,30%
Topix Indx Futr Jun228,00%
Gov Of United States 0.13% 31/01/20237,30%
Gov Of United States 0.00% 23/06/20226,10%
Microsoft Corporation4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,06%8,10%7,36%6,49%
Sharpe Ratio-1,470,200,130,37
Tracking Error4,67%5,26%4,61%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,710,730,69
Treynor Ratio-12,262,291,333,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Threadneedle Lux - Enhanced Commodities Capitalisation -XU-9,30%
Topix Indx Futr Jun228,00%
Gov Of United States 0.13% 31/01/20237,30%
Gov Of United States 0.00% 23/06/20226,10%
Microsoft Corporation4,10%
Invesco Physical Gold ETC3,60%
Alphabet Inc.2,80%
Amazon.com, Inc.2,70%
Mastercard Incorporated Class A2,20%
Ftse 100 Idx Fut Jun222,10%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Kasse46,10%
Welt14,50%
Japan9,90%
Nordamerika9,90%
Emerging Markets8,80%
Europa6,70%
Großbritannien4,10%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Kasse46,10%
Divers41,10%
Grundstoffe12,80%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Geldmarkt/Kasse46,10%
Aktien39,10%
Commodities12,80%
Staatsanleihen1,20%
Kredite0,50%
Emerging Markets Anleihen0,30%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 324KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2107KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Toby Nangle
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,30 Mio. EUR

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