Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0DN5R
ISIN: LU0198727850
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: 9,95%
3 Jahre: -5,84%
5 Jahre: 7,55%

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 19,99%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

27,47 €

0,20 € / 0,73%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,68€
20211.143,08€
20221.011,58€
2023982,61€
20241.080,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,50%
3 M3,80%
6 M9,07%
lfd. Jahr4,04%
1 Jahr9,95%
3 Jahre-5,84%
5 Jahre7,55%
10 Jahre10,36%
Entwicklung p.a.
3,11%
Wertentwicklung seit Auflage
83,13%

Der Fonds strebt an, trotz sich verändernder Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, d.h. eine Rendite, die über der Inflationsrate (gemessen am saisonbereinigten US-Verbraucherpreisindex) liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen und Anleihen mit einem Rating von Investment Grade und unter Investment Grade, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gov Of The United States Of America 2.875% 15-may-20326,50%
Gov Of The United States Of America 3.375% 15-aug-20425,20%
Topix (OSE) Jun 245,00%
CT Emerging Market Local Fund Institutional X Gross Accumula4,20%
Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-20524,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,06%10,67%9,79%8,00%
Sharpe Ratio0,14-0,400,010,08
Tracking Error5,83%5,34%5,38%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,581,260,910,80
Treynor Ratio0,95-3,440,120,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Gov Of The United States Of America 2.875% 15-may-20326,50%
Gov Of The United States Of America 3.375% 15-aug-20425,20%
Topix (OSE) Jun 245,00%
CT Emerging Market Local Fund Institutional X Gross Accumula4,20%
Gov Of The United States Of America 3.0% 15-aug-20524,10%
Microsoft Corporation4,10%
Gov Of The United States Of America 1.875% 15-feb-20323,10%
NVIDIA Corporation2,90%
Amazon.com, Inc.2,70%
Gov Of UK 0.125% 22-mar-20512,30%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt38,50%
USA26,90%
Kasse20,30%
Japan6,80%
Großbritannien3,80%
Europa3,70%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Divers77,60%
Kasse20,30%
Grundstoffe2,10%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien41,20%
Staatsanleihen23,70%
Geldmarkt/Kasse20,30%
Emerging Markets Anleihen10,90%
Commodities2,10%
gemischt1,60%
Kredite0,20%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Toby Nangle
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,03 Mio. EUR

Ähnliche Fonds