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Basisdaten

WKN: A0DN5R
ISIN: LU0198727850
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: -4,78%
3 Jahre: -3,60%
5 Jahre: -7,92%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 6,53%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

24,66 €

-0,21 € / -0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019950,08€
2020953,05€
20211.094,75€
2022964,87€
2023918,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M1,86%
6 M0,01%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr-4,78%
3 Jahre-3,60%
5 Jahre-7,92%
10 Jahre2,84%
Entwicklung p.a.
2,69%
Wertentwicklung seit Auflage
64,40%

Der Fonds strebt einen Ertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und fest verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Dies kann entweder direkt oder indirekt über Finanzderivate und/oder Fonds geschehen. Die Portfoliozusammensetzung ist dabei flexibel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B 2.875 15/05/20327,10%
Treasury Bill 0.00 16/05/20236,50%
Ftse 100 Index Jun 236,40%
Threadneedle Lux - Enhanced Commodities Capitalisation -XU-5,30%
US Treasury N/B 3.875 30/11/20275,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,27%9,77%9,16%7,53%
Sharpe Ratio-0,410,01-0,120,09
Tracking Error5,87%4,93%4,93%4,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,120,850,77
Treynor Ratio-4,240,06-1,290,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

US TREASURY N/B 2.875 15/05/20327,10%
Treasury Bill 0.00 16/05/20236,50%
Ftse 100 Index Jun 236,40%
Threadneedle Lux - Enhanced Commodities Capitalisation -XU-5,30%
US Treasury N/B 3.875 30/11/20275,30%
US Treasury N/B 3.375 15/08/20424,70%
Topix Index Jun 234,60%
US Treasury N/B 3.00 15/08/20523,70%
US TREASURY N/B 1.875 15/02/20323,00%
Microsoft Corporation2,80%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Welt32,40%
Kasse21,20%
Nordamerika16,10%
Emerging Markets10,60%
Großbritannien8,50%
Japan6,20%
Europa3,80%
Asien1,20%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Divers73,00%
Kasse21,20%
Grundstoffe5,80%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien42,20%
Staatsanleihen26,30%
Geldmarkt/Kasse21,20%
Commodities5,80%
Emerging Markets Anleihen4,20%
Kredite0,30%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3749KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2677KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Toby Nangle
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,90 Mio. EUR

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