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Basisdaten

WKN: A0DN5L
ISIN: LU0198719758
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: -8,13%
5 Jahre: 6,13%

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: -3,80%
3 Jahre: -4,60%
5 Jahre: 5,34%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

6,73 $

0,08 $ / 1,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.094,08€
20201.152,42€
20211.201,19€
20221.027,96€
20231.058,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M-0,64%
6 M-0,15%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr-5,24%
3 Jahre0,93%
5 Jahre13,78%
10 Jahre55,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dp World Plc 6.85 02/07/20372,00%
Saudi Arabian Oil Co 2.25 24/11/20302,00%
Lenovo Group Ltd 6.536 27/07/20321,90%
Jgsh Philippines Ltd 4.125 09/07/20301,70%
Bangkok Bank Pcl/Hk 3.733 25/09/20341,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,41%6,70%9,05%8,47%
Sharpe Ratio-0,86-0,010,260,53
Tracking Error2,34%2,30%2,15%1,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,051,091,10
Treynor Ratio-6,45-0,042,144,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

Dp World Plc 6.85 02/07/20372,00%
Saudi Arabian Oil Co 2.25 24/11/20302,00%
Lenovo Group Ltd 6.536 27/07/20321,90%
Jgsh Philippines Ltd 4.125 09/07/20301,70%
Bangkok Bank Pcl/Hk 3.733 25/09/20341,60%
Dbs Group Holdings Ltd 4.52 11/12/20281,60%
Energuate Trust 5.875 03/05/20271,50%
Saudi Arabian Oil Co 3.50 16/04/20291,50%
Melco Resorts Finance 5.75 21/07/20281,40%
Sk Hynix Inc 6.50 17/01/20331,30%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Renten95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2677KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Adrian Hilton
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
35,40 Mio. EUR

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