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Basisdaten

WKN: A2ALW9
ISIN: LU1433070262
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,42%
1 Jahr: 12,42%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 13,71%
3 Jahre: 38,12%
5 Jahre: 68,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2017)

11,30 €

0,18 € / 1,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.021,51€
20171.142,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,97%
3 M-0,37%
6 M3,15%
lfd. Jahr13,42%
1 Jahr12,42%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,16%
Wertentwicklung seit Auflage
14,50%

Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die Ihren Sitz in einem entwickelten Land oder den Emerging Markets haben oder dort einen wesentlichen Teil Ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd5,10%
ALPHABET INC5,10%
Mastercard Inc.4,90%
Visa Inc-Class A Shares4,80%
British American Tobacco4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,18%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,52k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,52k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2017)

Aia Group Ltd5,10%
ALPHABET INC5,10%
Mastercard Inc.4,90%
Visa Inc-Class A Shares4,80%
British American Tobacco4,50%
HDFC Bank Ltd4,10%
S&P Global Inc.3,80%
RELX NV3,60%
Boston Scientific Corp3,40%
EQUIFAX INC3,30%

Länderverteilung (18. 10. 2017)

Großbritannien8,70%
USA63,10%
Niederlande5,70%
Hongkong5,10%
Indien4,10%
Japan2,40%
Kasse2,20%
Belgien2,10%
China2,00%
Frankreich1,80%

Branchenverteilung (18. 10. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,60%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Informationstechnologie30,10%
Kasse2,20%
Finanzen19,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,50%
Gesundheit / Healthcare12,70%

Assetverteilung (18. 10. 2017)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (18. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4138KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3643KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Dudding
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
373,14 Mio. EUR

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