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Basisdaten

WKN: A2JN8W
ISIN: LU1829334819
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,38%
1 Jahr: 11,28%
3 Jahre: 19,71%
5 Jahre: 38,32%

lfd. Jahr: 9,80%
1 Jahr: 5,42%
3 Jahre: 18,06%
5 Jahre: 33,75%

Aktueller Preis (03. 12. 2023)

2,14 €

0,72 € / 33,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.159,61€
20201.155,42€
20211.362,13€
20221.242,97€
20231.383,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,51%
3 M1,65%
6 M1,42%
lfd. Jahr15,38%
1 Jahr11,28%
3 Jahre19,71%
5 Jahre38,32%
10 Jahre62,50%
Entwicklung p.a.
4,43%
Wertentwicklung seit Auflage
114,37%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Erträgen, verbunden mit Kapitalwachstumspotenzial, mittels eines Portfolios aus Aktien von Unternehmen in Europa. Das Portfolio investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz bzw. wesentlicher Geschäftstätigkeit in Europa. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (GB00B1324292).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enel SpA4,50%
FinecoBank SpA4,30%
3I GROUP PLC3,20%
Deutsche Telekom AG3,20%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,96%17,60%17,89%14,86%
Sharpe Ratio0,500,460,260,28
Tracking Error3,47%4,06%3,53%3,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,121,081,04
Treynor Ratio6,137,264,344,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2023)

Enel SpA4,50%
FinecoBank SpA4,30%
3I GROUP PLC3,20%
Deutsche Telekom AG3,20%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.3,20%
AXA SA3,10%
Astrazeneca Plc3,00%
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY2,80%
Partners Group Holding AG2,50%
SSE Plc2,50%

Länderverteilung (03. 12. 2023)

Europa98,00%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (03. 12. 2023)

Finanzen28,10%
Industrie / Investitionsgüter12,60%
Versorger9,30%
Gesundheit / Healthcare8,80%
Telekommunikationsdienstleister8,70%
Grundstoffe8,50%
Informationstechnologie8,00%
Konsumgüter zyklisch5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Energie3,60%

Assetverteilung (03. 12. 2023)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (03. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5322KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Matthew Van de Schootbrugge
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,60 Mio. EUR

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