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Basisdaten

WKN: A2JN8W
ISIN: LU1829334819
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,16%
1 Jahr: 1,26%
3 Jahre: 21,22%
5 Jahre: 70,18%

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 4,29%
3 Jahre: 17,53%
5 Jahre: 61,35%

Aktueller Preis (29. 04. 2025)

2,42 €

0,66 € / 27,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.426,15€
20221.389,80€
20231.465,06€
20241.663,76€
20251.684,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,96%
3 M-7,60%
6 M-2,92%
lfd. Jahr-2,16%
1 Jahr1,26%
3 Jahre21,22%
5 Jahre70,18%
10 Jahre38,53%
Entwicklung p.a.
4,78%
Wertentwicklung seit Auflage
142,39%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Erträgen, verbunden mit Kapitalwachstumspotenzial, mittels eines Portfolios aus Aktien von Unternehmen in Europa. Das Portfolio investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz bzw. wesentlicher Geschäftstätigkeit in Europa. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (GB00B1324292).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHNEIDER ELECTRIC SE6,30%
Rolls-Royce Holdings Plc6,10%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG5,70%
Safran SA5,20%
Next Plc4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,46%15,37%15,65%14,84%
Sharpe Ratio-0,070,290,710,21
Tracking Error4,77%4,19%3,90%3,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,111,111,04
Treynor Ratio-0,723,999,993,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 04. 2025)

SCHNEIDER ELECTRIC SE6,30%
Rolls-Royce Holdings Plc6,10%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG5,70%
Safran SA5,20%
Next Plc4,60%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA4,50%
ASM International N.V.4,40%
Prysmian S.P.A.4,30%
PUBLICIS GROUPE SA4,30%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC4,20%

Länderverteilung (29. 04. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (29. 04. 2025)

Industrie / Investitionsgüter52,10%
Finanzen18,10%
Informationstechnologie12,10%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Gesundheit / Healthcare3,00%
Kasse0,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (29. 04. 2025)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (29. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4781KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 299KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5101KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Matthew Van de Schootbrugge
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,80 Mio. EUR

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