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Basisdaten

WKN: 550602
ISIN: LU0143865482
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 6,18%
3 Jahre: -11,35%
5 Jahre: -1,55%

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 4,48%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

20,36 €

0,02 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.075,59€
20211.112,17€
20221.045,13€
2023928,59€
2024985,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M3,77%
6 M5,87%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr6,18%
3 Jahre-11,35%
5 Jahre-1,55%
10 Jahre10,89%
Entwicklung p.a.
1,40%
Wertentwicklung seit Auflage
35,73%

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dp World Limited 6.85% 02-jul-20372,00%
Jgsh Philippines Ltd. 4.125% 09-jul-20301,80%
Dbs Group Holdings Ltd 4.52% 11-dec-20281,70%
Bangkok Bank Plc (hong Kong Branch) 3.733% 25-sep-20341,60%
Studio City Finance Limited 5.0% 15-jan-20291,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,08%7,73%9,46%7,36%
Sharpe Ratio0,03-0,63-0,050,15
Tracking Error5,59%5,79%5,49%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,840,960,71
Treynor Ratio0,27-5,81-0,541,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Dp World Limited 6.85% 02-jul-20372,00%
Jgsh Philippines Ltd. 4.125% 09-jul-20301,80%
Dbs Group Holdings Ltd 4.52% 11-dec-20281,70%
Bangkok Bank Plc (hong Kong Branch) 3.733% 25-sep-20341,60%
Studio City Finance Limited 5.0% 15-jan-20291,60%
Meglobal Canada Ulc 5.0% 18-may-20251,40%
Qatarenergy Corp. 2.25% 12-jul-20311,40%
Sk Hynix Inc. 6.5% 17-jan-20331,40%
Jsc National Company Kazmunaygas 6.375% 24-oct-20481,30%
Millicom International Cellular S.a. 6.25% 25-mar-20291,30%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Unternehmensanleihen93,00%
Geldmarkt/Kasse7,00%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Adrian Hilton
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,71 Mio. EUR

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