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Basisdaten

WKN: 550602
ISIN: LU0143865482
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: 5,44%
5 Jahre: 18,71%

lfd. Jahr: -2,64%
1 Jahr: -1,99%
3 Jahre: 9,06%
5 Jahre: 20,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

22,26 €

-0,06 € / -0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.078,32€
20171.124,67€
20181.077,25€
20191.144,81€
20201.188,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M4,33%
6 M8,85%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr3,74%
3 Jahre5,44%
5 Jahre18,71%
10 Jahre42,32%
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
48,39%

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Saudi Arabian Oil Co 3.50% 16/04/20292,20%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.00% 30/07/20272,00%
Comunicaciones Celulares Sa Via Comcel Trust 6.88% 06/022,00%
Meglobal Canada Ulc 5.00% 18/05/20252,00%
Qnb Finance Ltd 2.75% 12/02/20271,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,22%9,63%8,05%7,06%
Sharpe Ratio0,240,240,470,52
Tracking Error6,11%5,10%5,22%7,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,900,790,43
Treynor Ratio3,882,524,768,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Saudi Arabian Oil Co 3.50% 16/04/20292,20%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.00% 30/07/20272,00%
Comunicaciones Celulares Sa Via Comcel Trust 6.88% 06/022,00%
Meglobal Canada Ulc 5.00% 18/05/20252,00%
Qnb Finance Ltd 2.75% 12/02/20271,90%
Dp World Crescent Ltd 3.88% 18/07/20291,80%
Gold Fields Orogen Holdings Bvi Ltd 6.13% 15/05/20291,80%
Ocp Sa 6.88% 25/04/20441,80%
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/20281,80%
Bangkok Bank Pcl/Hong Kong 3.73% 25/09/20341,70%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Grundstoffe21,60%
Energie18,50%
Telekommunikationsdienstleister14,10%
Banken8,40%
Versorger6,90%
Transport6,10%
Technologie6,00%
Finanzdienstleistungen4,40%
Divers4,10%
Immobilien2,50%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Renten99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 325KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Tim Jagger
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,60 Mio. EUR

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