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Basisdaten

WKN: A1JVL0
ISIN: LU0757431068
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,57%
1 Jahr: 28,23%
3 Jahre: 36,36%
5 Jahre: 96,50%

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 19,46%
5 Jahre: 48,92%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

107,21 €

-0,01 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.195,66€
20211.366,52€
20221.567,48€
20231.453,08€
20241.863,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,79%
3 M16,18%
6 M17,30%
lfd. Jahr11,57%
1 Jahr28,23%
3 Jahre36,36%
5 Jahre96,50%
10 Jahre252,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen. Der Focus-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation8,60%
Mastercard Incorporated Class A5,30%
Linde PLC4,70%
HDFC Bank Limited4,60%
Amazon.com, Inc.3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,88%16,43%15,60%13,86%
Sharpe Ratio1,580,500,870,94
Tracking Error5,89%6,39%6,11%5,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,180,990,98
Treynor Ratio19,236,9613,7613,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Microsoft Corporation8,60%
Mastercard Incorporated Class A5,30%
Linde PLC4,70%
HDFC Bank Limited4,60%
Amazon.com, Inc.3,90%
Visa Inc. Class A3,90%
Alphabet Inc. Class A3,40%
Keyence Corporation3,00%
Lam Research Corporation3,00%
NVIDIA Corporation3,00%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

USA71,00%
Großbritannien5,90%
Frankreich5,30%
Indien4,60%
Japan4,50%
Taiwan2,30%
Welt2,00%
Schweiz1,10%
Irland1,10%
Indonesien1,00%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Informationstechnologie26,20%
Finanzen20,60%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Gesundheit / Healthcare11,60%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Grundstoffe7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Divers2,20%
Kasse0,20%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Dudding
Herr Alex Lee
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.657,00 Mio. EUR

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