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Basisdaten

WKN: 786734
ISIN: LU0153358154
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,07%
1 Jahr: 0,09%
3 Jahre: 19,91%
5 Jahre: 23,22%

lfd. Jahr: 2,68%
1 Jahr: -5,46%
3 Jahre: 11,37%
5 Jahre: 38,13%

Aktueller Preis (30. 11. 2023)

244,34 $

0,18 $ / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.029,77€
20201.029,87€
20211.362,63€
20221.233,80€
20231.234,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,05%
3 M-3,57%
6 M2,23%
lfd. Jahr3,50%
1 Jahr-4,99%
3 Jahre31,42%
5 Jahre28,05%
10 Jahre108,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Perdoceo Education Corp1,10%
Tanger Factory Outlet Centers Inc1,10%
CommVault Systems Inc1,00%
DXP Enterprises Inc/TX1,00%
HEALTHSTREAM INC1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,64%19,42%22,63%18,76%
Sharpe Ratio-0,760,580,190,39
Tracking Error3,54%4,42%5,10%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,991,020,97
Treynor Ratio-13,7811,354,177,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2023)

Perdoceo Education Corp1,10%
Tanger Factory Outlet Centers Inc1,10%
CommVault Systems Inc1,00%
DXP Enterprises Inc/TX1,00%
HEALTHSTREAM INC1,00%
MATADOR RESOURCES CO1,00%
SM Energy Co1,00%
ArcBest Corp0,90%
Helix Energy Solutions Group Inc0,90%
Nmi Holdings Inc0,90%

Länderverteilung (30. 11. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (30. 11. 2023)

Industrie / Investitionsgüter19,30%
Finanzen15,90%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Technologie14,70%
Konsumgüter9,80%
Energie8,80%
Divers6,90%
Immobilien5,20%
Grundstoffe3,00%
Kasse1,60%

Assetverteilung (30. 11. 2023)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (30. 11. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5974KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3858KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Thomas Lettenberger
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.06.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,20 Mio. USD

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