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Basisdaten

WKN: 786734
ISIN: LU0153358154
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,19%
1 Jahr: -5,84%
3 Jahre: -0,14%
5 Jahre: 17,62%

lfd. Jahr: -10,44%
1 Jahr: -4,62%
3 Jahre: 19,48%
5 Jahre: 34,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

176,25 $

-0,86 $ / -0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.083,71€
20171.186,94€
20181.439,75€
20191.258,90€
20201.185,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,27%
3 M-2,06%
6 M-9,65%
lfd. Jahr-19,54%
1 Jahr-12,40%
3 Jahre0,52%
5 Jahre10,63%
10 Jahre141,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von an den US-Börsen oder am NASDAQ notierten US-Gesellschaften. Die Anlagepolitik zielt über Anlagen in kleine und mittlere Unternehmen auf einen langfristigen Wertzuwachs ab. Der Fonds kann vorübergehend Bargeld und Rentenpapiere halten, falls dies zu einer bestimmten Zeit als angebracht erscheint.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Medpace Holdings Inc1,30%
Meritage Homes Corp1,30%
Boise Cascade Co1,20%
EastGroup Properties Inc1,20%
Cogent Communications Holdings Inc1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,27%22,95%20,41%17,05%
Sharpe Ratio-0,330,060,140,59
Tracking Error4,16%4,01%3,80%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,010,990,96
Treynor Ratio-9,731,302,8610,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

Medpace Holdings Inc1,30%
Meritage Homes Corp1,30%
Boise Cascade Co1,20%
EastGroup Properties Inc1,20%
Cogent Communications Holdings Inc1,10%
DECKERS OUTDOOR CORP1,10%
Fabrinet1,10%
HALOZYME THERAPEUTICS INC1,10%
K12 Inc1,10%
Masonite International Corp1,10%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare23,50%
Informationstechnologie18,40%
Industrie / Investitionsgüter16,70%
Finanzen12,80%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Divers6,40%
Immobilien6,40%
Grundstoffe2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Kasse0,20%

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1648KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2295KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 795KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr David Corris
Herr Thomas Lettenberger
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.06.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,20 Mio. USD

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