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Basisdaten

WKN: 786734
ISIN: LU0153358154
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,69%
1 Jahr: -19,71%
3 Jahre: 9,47%
5 Jahre: 22,63%

lfd. Jahr: -13,69%
1 Jahr: -8,21%
3 Jahre: 29,52%
5 Jahre: 53,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

217,53 $

0,92 $ / 0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.142,71€
20191.120,88€
2020935,81€
20211.528,26€
20221.227,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,13%
3 M-10,91%
6 M-16,00%
lfd. Jahr-16,00%
1 Jahr-8,47%
3 Jahre18,83%
5 Jahre34,24%
10 Jahre161,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von an den US-Börsen oder am NASDAQ notierten US-Gesellschaften. Die Anlagepolitik zielt über Anlagen in kleine und mittlere Unternehmen auf einen langfristigen Wertzuwachs ab. Der Fonds kann vorübergehend Bargeld und Rentenpapiere halten, falls dies zu einer bestimmten Zeit als angebracht erscheint.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Comstock Resources Inc1,40%
EXLSERVICE HOLDINGS INC1,30%
SM Energy Co1,20%
ASGN Inc1,10%
Cathay General Bancorp1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,83%22,21%20,26%17,32%
Sharpe Ratio0,050,480,380,64
Tracking Error3,57%4,66%4,27%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,020,990,97
Treynor Ratio0,7210,567,8011,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

Comstock Resources Inc1,40%
EXLSERVICE HOLDINGS INC1,30%
SM Energy Co1,20%
ASGN Inc1,10%
Cathay General Bancorp1,10%
National Storage Affiliates Trust1,10%
HALOZYME THERAPEUTICS INC1,00%
Mueller Industries Inc1,00%
OPTION CARE HEALTH INC1,00%
Qualys Inc1,00%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Gesundheit / Healthcare17,60%
Industrie / Investitionsgüter17,30%
Finanzen15,20%
Informationstechnologie14,80%
Konsumgüter8,50%
Immobilien7,30%
Divers6,80%
Energie6,20%
Grundstoffe5,00%
Kasse1,30%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2004KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 700KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr David Corris
Herr Thomas Lettenberger
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.06.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,40 Mio. USD

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