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Basisdaten

WKN: A2JSAL
ISIN: LU1864957219
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,82%
1 Jahr: 25,24%
3 Jahre: 11,85%
5 Jahre: 66,82%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 14,53%
5 Jahre: 51,49%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

5,14 $

0,39 $ / 7,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.116,36€
20211.491,49€
20221.116,23€
20231.335,82€
20241.673,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,11%
3 M7,56%
6 M19,46%
lfd. Jahr18,44%
1 Jahr28,21%
3 Jahre24,64%
5 Jahre74,95%
10 Jahre202,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Auflage durch Fusion am 25.01.2019 mit (GB0002769312).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation6,20%
NVIDIA Corporation4,50%
Amazon.com, Inc.4,20%
Alphabet Inc. Class A3,50%
Mastercard Incorporated Class A3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,83%15,19%14,79%14,42%
Sharpe Ratio2,050,420,760,79
Tracking Error3,16%3,92%3,91%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,141,001,07
Treynor Ratio23,145,5511,2910,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Microsoft Corporation6,20%
NVIDIA Corporation4,50%
Amazon.com, Inc.4,20%
Alphabet Inc. Class A3,50%
Mastercard Incorporated Class A3,20%
T-Mobile US, Inc.2,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2,60%
Eli Lilly and Company2,10%
Thermo Fisher Scientific Inc.2,00%
Micron Technology, Inc.1,90%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

USA63,50%
Frankreich7,40%
Großbritannien7,20%
Welt6,70%
Japan2,70%
Taiwan2,60%
Niederlande2,20%
Brasilien1,60%
Kasse1,40%
Schweiz1,20%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Informationstechnologie26,70%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Finanzen12,50%
Konsumgüter zyklisch9,50%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Grundstoffe7,90%
Telekommunikationsdienstleister6,90%
Energie4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Kasse1,40%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

US-Dollar67,40%
Euro10,80%
Britisches Pfund Sterling7,30%
Divers3,90%
Japanischer Yen2,70%
Neuer Taiwan-Dollar2,60%
Schweizer Franken1,20%
Dänische Krone1,20%
Indische Rupie1,10%
Indonesische Rupiah0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Threadneedle Asset Management
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
611,50 Mio. USD

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