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Basisdaten

WKN: A2JSAL
ISIN: LU1864957219
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,88%
1 Jahr: 20,03%
3 Jahre: 37,81%
5 Jahre: 74,30%

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: 4,28%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 34,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

3,82 $

-1,09 $ / -28,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.046,70€
20171.292,51€
20181.323,30€
20191.487,49€
20201.797,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,46%
3 M3,40%
6 M11,53%
lfd. Jahr4,75%
1 Jahr13,50%
3 Jahre38,38%
5 Jahre67,62%
10 Jahre193,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen weltweit an. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann. Auflage durch Fusion am 25.01.2019 mit (GB0002769312).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com, Inc.5,50%
Microsoft Corporation5,20%
Alphabet Inc.5,10%
Facebook, Inc. Class A2,80%
Mastercard Incorporated Class A2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,19%15,75%14,78%13,45%
Sharpe Ratio0,570,760,830,85
Tracking Error3,35%3,72%3,81%3,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,021,071,10
Treynor Ratio11,6611,6511,4410,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

Amazon.com, Inc.5,50%
Microsoft Corporation5,20%
Alphabet Inc.5,10%
Facebook, Inc. Class A2,80%
Mastercard Incorporated Class A2,60%
NVIDIA Corporation2,30%
Alibaba Group Holding Ltd.2,10%
Comcast Corporation Class A2,10%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,10%
Visa Inc. Class A2,10%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Informationstechnologie24,80%
Telekommunikationsdienstleister18,10%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Finanzen9,10%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Grundstoffe3,40%
Versorger2,60%
Immobilien1,70%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien100,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 903KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Threadneedle Asset Management
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
514,80 Mio. USD

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