Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2N4WE
ISIN: LU1868837482
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: 13,07%
3 Jahre: -24,28%
5 Jahre: 13,16%

lfd. Jahr: 9,52%
1 Jahr: 13,80%
3 Jahre: -1,62%
5 Jahre: 24,79%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

1,38 €

-0,36 € / -26,14%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,07€
20211.450,59€
20221.052,48€
2023971,41€
20241.098,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,31%
3 M5,21%
6 M9,68%
lfd. Jahr7,84%
1 Jahr13,07%
3 Jahre-24,28%
5 Jahre13,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,05%
Wertentwicklung seit Auflage
24,38%

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen in Schwellenländern. Für die Zwecke dieses Portfolios sind Unternehmen in Schwellenländern als Unternehmen mit Sitz und/oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Schwellenländern zu verstehen. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponso8,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.6,10%
ICICI Bank Limited Sponsored ADR3,50%
Tencent Holdings Ltd.3,30%
IndusInd Bank Ltd.2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,64%16,38%18,74%k.A.
Sharpe Ratio0,65-0,730,00k.A.
Tracking Error3,02%6,16%6,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,241,18k.A.
Treynor Ratio7,13-9,600,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponso8,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.6,10%
ICICI Bank Limited Sponsored ADR3,50%
Tencent Holdings Ltd.3,30%
IndusInd Bank Ltd.2,80%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B2,70%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A2,40%
SK Hynix Inc.2,40%
Larsen & Toubro Ltd.2,20%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK2,20%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Indien18,80%
China16,50%
Taiwan14,20%
Brasilien11,40%
Südkorea10,80%
Mexiko5,00%
Indonesien4,90%
Griechenland4,30%
Hongkong4,10%
Kasse3,60%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Finanzen30,20%
Informationstechnologie25,20%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Industrie / Investitionsgüter8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Energie3,70%
Kasse3,60%
Gesundheit / Healthcare2,50%
Grundstoffe1,60%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Dara White
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
365,60 Mio. EUR

Ähnliche Fonds