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Basisdaten

WKN: A2N4W7
ISIN: LU1868836161
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,71%
1 Jahr: 22,29%
3 Jahre: 31,84%
5 Jahre: 92,40%

lfd. Jahr: 12,36%
1 Jahr: 20,35%
3 Jahre: 32,68%
5 Jahre: 76,09%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

20,07 €

-0,16 € / -0,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.088,19€
20211.499,46€
20221.542,63€
20231.626,35€
20241.988,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,17%
3 M4,94%
6 M17,55%
lfd. Jahr15,71%
1 Jahr22,29%
3 Jahre31,84%
5 Jahre92,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,09%
Wertentwicklung seit Auflage
100,68%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation7,50%
NVIDIA Corporation6,10%
Amazon.com, Inc.4,80%
Alphabet Inc. Class A4,50%
Eli Lilly and Company3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,04%16,23%16,61%k.A.
Sharpe Ratio1,210,480,80k.A.
Tracking Error4,49%4,75%4,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,181,01k.A.
Treynor Ratio13,666,5713,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Microsoft Corporation7,50%
NVIDIA Corporation6,10%
Amazon.com, Inc.4,80%
Alphabet Inc. Class A4,50%
Eli Lilly and Company3,40%
BROADCOM INC.3,00%
META PLATFORMS INC CLASS A2,80%
Sherwin-Williams Company2,70%
Walt Disney Company2,60%
Intuitive Surgical, Inc.2,50%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Informationstechnologie30,30%
Gesundheit / Healthcare14,50%
Telekommunikationsdienstleister13,10%
Finanzen10,00%
Konsumgüter zyklisch8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Industrie / Investitionsgüter5,70%
Grundstoffe3,30%
Energie3,00%
Immobilien2,60%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
895,41 Mio. EUR

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