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Basisdaten

WKN: A2N4W7
ISIN: LU1868836161
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,20%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 21,09%
1 Jahr: 7,57%
3 Jahre: 30,37%
5 Jahre: 69,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2019)

11,03 €

0,63 € / 5,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M4,74%
6 M14,53%
lfd. Jahr24,20%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,29%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von mittelgroßen bis großen Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Nordamerika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.6,20%
ALPHABET INC4,60%
AMAZON COM INC4,20%
Apple4,20%
Facebook Inc Class A3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2019)

Microsoft Corp.6,20%
ALPHABET INC4,60%
AMAZON COM INC4,20%
Apple4,20%
Facebook Inc Class A3,40%
Procter & Gamble Co3,30%
Bank of America Corp2,80%
HOME DEPOT INC2,80%
Mastercard INC Class A2,70%
Visa Inc-Class A Shares2,70%

Länderverteilung (20. 07. 2019)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (20. 07. 2019)

Informationstechnologie25,00%
Finanzen12,50%
Industrie / Investitionsgüter12,20%
Telekommunikationsdienstleister11,80%
Gesundheit / Healthcare11,70%
Konsumgüter zyklisch8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Energie5,20%
Grundstoffe2,80%
Immobilien2,50%

Assetverteilung (20. 07. 2019)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (20. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1917KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Frau Nadia Grant
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
781,72 Mio. EUR