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Basisdaten

WKN: 801625
ISIN: LU0157052563
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 1,46%
3 Jahre: -6,69%
5 Jahre: 7,61%

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 3,40%
3 Jahre: -9,46%
5 Jahre: 10,14%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

20,15 €

-0,30 € / -1,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.035,79€
20211.167,79€
20221.063,73€
20231.074,01€
20241.089,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M1,92%
6 M1,87%
lfd. Jahr1,31%
1 Jahr1,46%
3 Jahre-6,69%
5 Jahre7,61%
10 Jahre26,89%
Entwicklung p.a.
4,30%
Wertentwicklung seit Auflage
145,36%

Anlageziel ist es, hohe Renditen zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens in Wandelanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden. Der Fonds wird in der Regel mindestens 51% seines Vermögens in Wandelanleihen halten, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Investment-Grade-Qualität haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHNEIDER ELECTRIC SE SR UNSECURED REGS 11/30 1.973,40%
RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.8753,00%
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.00003,00%
SIMON GLOBAL DEV BV COMPANY GUAR REGS 11/26 3.52,00%
BNP PARIBAS REGS 05/25 0.000001,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,83%8,30%8,10%7,39%
Sharpe Ratio-0,17-0,380,150,32
Tracking Error2,51%2,69%3,09%2,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,060,910,97
Treynor Ratio-1,22-2,961,322,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

SCHNEIDER ELECTRIC SE SR UNSECURED REGS 11/30 1.973,40%
RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.8753,00%
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.00003,00%
SIMON GLOBAL DEV BV COMPANY GUAR REGS 11/26 3.52,00%
BNP PARIBAS REGS 05/25 0.000001,80%
PRYSMIAN SPA SR UNSECURED REGS 02/26 0.00001,80%
QIAGEN NV SR UNSECURED REGS 11/24 11,80%
ACCOR SA SR UNSECURED REGS 12/27 0.71,70%
SPIE SA SR UNSECURED REGS 01/28 21,70%
UBISOFT ENTERTAINMENT SA SR UNSECURED REGS 12/31 2.8751,70%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3182KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5999KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 653KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David King
Herr Yan Jin
Frau Grace Lee
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,70 Mio. EUR

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