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Basisdaten

WKN: A2JRC8
ISIN: LU1670724373
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,91%
1 Jahr: -12,82%
3 Jahre: -8,14%
5 Jahre: -6,07%

lfd. Jahr: -9,18%
1 Jahr: -7,81%
3 Jahre: -2,78%
5 Jahre: -0,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

9,48 €

0,21 € / 2,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018989,36€
20191.023,67€
20201.005,82€
20211.078,59€
2022940,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,93%
3 M-5,91%
6 M-11,75%
lfd. Jahr-11,91%
1 Jahr-12,82%
3 Jahre-8,14%
5 Jahre-6,07%
10 Jahre21,27%
Entwicklung p.a.
4,24%
Wertentwicklung seit Auflage
88,09%

Anlagezielt ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen. Auflage durch Fusion am 20.04.2007 mit (GB00B1VMCY93).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altria Group2,50%
Bank of America2,20%
BNP Paribas2,00%
Boeing1,70%
Nationwide Building Society1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,60%7,50%6,15%5,16%
Sharpe Ratio-1,70-0,010,030,55
Tracking Error3,90%3,13%2,92%2,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,681,161,100,97
Treynor Ratio-11,51-0,060,162,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Altria Group2,50%
Bank of America2,20%
BNP Paribas2,00%
Boeing1,70%
Nationwide Building Society1,70%
Morgan Stanley1,60%
Societe Generale1,60%
JP Morgan1,40%
Legal & General1,40%
RBS1,40%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA46,80%
Großbritannien17,40%
Welt10,80%
Frankreich8,00%
Spanien4,00%
Deutschland3,90%
Italien3,40%
Niederlande2,20%
Kasse1,80%
Mexiko1,70%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Unternehmensanleihen80,40%
Staatsanleihen23,20%
Aktien2,60%
Geldmarkt/Kasse1,80%
Renten1,70%
gemischt-9,70%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro99,70%
US-Dollar0,20%
Britisches Pfund Sterling0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2812KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2374KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Richard Woolnough
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.895,65 Mio. EUR

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