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Basisdaten
WKN: A2JRC8
ISIN: LU1670724373
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (10. 07. 2020)
10,14 €
-0,04 € / -0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.013,42€ |
| 2017 | 1.091,56€ |
| 2018 | 1.081,01€ |
| 2019 | 1.114,41€ |
| 2020 | 1.096,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,06% |
| 3 M | 7,13% |
| 6 M | -3,40% |
| lfd. Jahr | -3,38% |
| 1 Jahr | -1,59% |
| 3 Jahre | 0,35% |
| 5 Jahre | 9,67% |
| 10 Jahre | 53,84% |
| Entwicklung p.a. | 5,42% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 101,05% |
Anlagezielt ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen. Auflage durch Fusion am 20.04.2007 mit (GB00B1VMCY93).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft | 3,90% |
| Altria Group | 2,70% |
| Anheuser Busch | 2,20% |
| AT&T | 1,90% |
| Legal & General | 1,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,49% | 7,06% |
| Sharpe Ratio | -0,12 | 0,03 |
| Tracking Error | 3,33% | 2,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,27 | 1,17 |
| Treynor Ratio | -1,10 | 0,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)
| Microsoft | 3,90% |
| Altria Group | 2,70% |
| Anheuser Busch | 2,20% |
| AT&T | 1,90% |
| Legal & General | 1,30% |
| Aviva | 1,20% |
| Bayer AG | 1,20% |
| Deutsche Telekom International Finance | 1,10% |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 1,10% |
| Philip Morris International | 1,10% |
Länderverteilung (10. 07. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 07. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 07. 2020)
| Unternehmensanleihenn | 55,70% |
| Staatsanleihenn | 33,90% |
| Renten | 4,80% |
| Aktien | 3,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,30% |
Währungsverteilung (10. 07. 2020)
| Euro | 100,30% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,10% |
| US-Dollar | -0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2823KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 121KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2550KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,45% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Richard Woolnough |
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.04.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13.997,23 Mio. EUR |