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Basisdaten

WKN: A2JRC8
ISIN: LU1670724373
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,89%
1 Jahr: 6,32%
3 Jahre: -4,16%
5 Jahre: 1,33%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

10,31 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,25€
20211.059,16€
2022961,74€
2023954,75€
20241.015,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,14%
3 M0,89%
6 M4,25%
lfd. Jahr-0,89%
1 Jahr6,32%
3 Jahre-4,16%
5 Jahre1,33%
10 Jahre12,22%
Entwicklung p.a.
4,28%
Wertentwicklung seit Auflage
104,58%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%8,39%8,42%6,41%
Sharpe Ratio0,07-0,36-0,070,16
Tracking Error3,20%4,11%3,62%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,351,311,10
Treynor Ratio0,37-2,25-0,480,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 05. 2024)

USA31,60%
Großbritannien24,40%
Welt13,40%
Frankreich10,00%
Kasse7,00%
Italien3,90%
Spanien3,20%
Deutschland2,90%
Australien1,90%
Niederlande1,70%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Divers50,70%
Banken16,80%
Kasse7,00%
Versicherungen4,50%
Versorger4,40%
Finanzdienstleistungen2,40%
Telekommunikationsdienstleister2,20%
Industrie / Investitionsgüter2,20%
Energie1,90%
Immobilien1,40%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Staatsanleihen43,20%
Unternehmensanleihen43,20%
Geldmarkt/Kasse7,00%
gemischt6,30%
Aktien0,30%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro100,10%
US-Dollar-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Richard Woolnough
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9.367,60 Mio. EUR

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