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Basisdaten

WKN: A2JRAW
ISIN: LU1670626446
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,74%
1 Jahr: 24,34%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,95%
1 Jahr: 17,67%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 54,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

20,37 €

0,15 € / 0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019920,74€
2020891,03€
20211.153,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,83%
3 M-0,08%
6 M16,49%
lfd. Jahr16,74%
1 Jahr24,34%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,62%
Wertentwicklung seit Auflage
15,54%

Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des japanischen Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota5,90%
Hitachi Zosen Corp3,90%
Sony3,50%
Hitachi3,30%
Nintendo3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,43%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,96%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,17k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,75k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Toyota5,90%
Hitachi Zosen Corp3,90%
Sony3,50%
Hitachi3,30%
Nintendo3,10%
Seven & I Holdings3,10%
Orix Corporation3,00%
MITSUI2,90%
Nippon Telegraph and Telephone Corporation2,80%
Mitsui Fudosan2,70%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,80%
Konsumgüter zyklisch21,80%
Telekommunikationsdienstleister12,10%
Finanzen11,50%
Informationstechnologie7,30%
Gesundheit / Healthcare6,10%
Grundstoffe5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Kasse4,20%
Immobilien3,60%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2866KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Johan Du Preez
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,27 Mio. EUR

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