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Basisdaten
WKN: A2JRAW
ISIN: LU1670626446
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (14. 10. 2026)
40,81 €
-0,21 € / -0,51%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 963,01€ |
| 2023 | 1.143,62€ |
| 2024 | 1.312,88€ |
| 2025 | 1.449,07€ |
| 2026 | 1.981,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,96% |
| 3 M | 4,60% |
| 6 M | 19,67% |
| lfd. Jahr | 29,04% |
| 1 Jahr | 36,75% |
| 3 Jahre | 73,28% |
| 5 Jahre | 96,05% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 11,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 131,47% |
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Mitsubishi UFJ | 5,90% |
| Sony | 5,10% |
| Recruit Holdings | 4,90% |
| Toyota | 4,30% |
| MITSUI | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,82% | 14,63% |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 1,15 |
| Tracking Error | 4,72% | 4,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 32,75 | 15,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2026)
| Mitsubishi UFJ | 5,90% |
| Sony | 5,10% |
| Recruit Holdings | 4,90% |
| Toyota | 4,30% |
| MITSUI | 3,50% |
| Hitachi | 3,40% |
| Softbank Group | 3,00% |
| Mizuho Financial Group | 2,70% |
| Orix Corporation | 2,70% |
| Tokyo Electron | 2,60% |
Länderverteilung (14. 10. 2026)
| Japan | 99,20% |
| Kasse | 0,80% |
Branchenverteilung (14. 10. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,10% |
| Informationstechnologie | 18,30% |
| Finanzen | 17,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,50% |
| Immobilien | 3,70% |
| Grundstoffe | 2,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,20% |
| Divers | 0,60% |
Assetverteilung (14. 10. 2026)
| Aktien | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (14. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6172KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 53KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7302KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2382KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Carl Vine Herr Dave Perrett |
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.10.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.936,19 Mio. EUR |