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Basisdaten

WKN: A2JRAW
ISIN: LU1670626446
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,20%
1 Jahr: 18,10%
3 Jahre: 33,48%
5 Jahre: 67,23%

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 17,21%
3 Jahre: 17,01%
5 Jahre: 47,33%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

27,36 €

-0,31 € / -1,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020929,75€
20211.216,30€
20221.215,39€
20231.374,67€
20241.623,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,92%
3 M3,83%
6 M11,39%
lfd. Jahr14,20%
1 Jahr18,10%
3 Jahre33,48%
5 Jahre67,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,97%
Wertentwicklung seit Auflage
55,17%

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ6,20%
Toyota5,70%
Hitachi5,40%
MITSUI4,90%
Seven & I Holdings4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,28%12,07%15,32%k.A.
Sharpe Ratio0,710,660,63k.A.
Tracking Error4,89%4,76%5,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,931,06k.A.
Treynor Ratio8,108,539,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

Mitsubishi UFJ6,20%
Toyota5,70%
Hitachi5,40%
MITSUI4,90%
Seven & I Holdings4,70%
Orix Corporation4,30%
Nippon Telegraph and Telephone Corporation3,30%
Sony3,00%
Recruit Holdings2,90%
Mitsubishi Estate2,50%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Japan96,30%
Kasse3,70%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,20%
Konsumgüter zyklisch23,00%
Finanzdienstleistungen14,30%
Informationstechnologie11,90%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Immobilien4,40%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Kasse3,70%
Grundstoffe2,30%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4927KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Carl Vine
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
850,50 Mio. EUR

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