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Basisdaten

WKN: A2JQ87
ISIN: LU1670716437
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 13,20%
3 Jahre: 25,75%
5 Jahre: 49,57%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 8,54%
3 Jahre: 13,81%
5 Jahre: 34,24%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

31,20 €

-1,49 € / -4,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020843,27€
20211.189,40€
20221.221,59€
20231.336,36€
20241.512,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,21%
3 M5,58%
6 M11,68%
lfd. Jahr5,55%
1 Jahr13,20%
3 Jahre25,75%
5 Jahre49,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,69%
Wertentwicklung seit Auflage
57,37%

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um eine höhere Rendite als der europäische Aktienmarkt zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die zum Klimaschutzziel des Pariser Abkommens beitragen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 35 Unternehmen und investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk7,80%
Schneider Electric5,20%
SCOUT244,40%
AIB Group4,10%
Kuehne UND Nagel International4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,88%15,33%17,41%k.A.
Sharpe Ratio1,240,570,51k.A.
Tracking Error5,05%4,77%4,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,061,05k.A.
Treynor Ratio15,098,338,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Novo Nordisk7,80%
Schneider Electric5,20%
SCOUT244,40%
AIB Group4,10%
Kuehne UND Nagel International4,10%
RELX4,10%
Nestle3,70%
SAP3,50%
DSV3,40%
Unilever3,30%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Dänemark20,90%
Europa20,80%
Großbritannien19,50%
Deutschland15,50%
Niederlande8,90%
Frankreich4,30%
Schweiz4,10%
Irland4,10%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter28,00%
Finanzdienstleistungen13,70%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,80%
Grundstoffe5,50%
Informationstechnologie3,50%
Versorger2,20%
Kasse1,90%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr John William Olsen
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
247,73 Mio. EUR

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