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Basisdaten

WKN: A2JQ87
ISIN: LU1670716437
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,53%
1 Jahr: -13,75%
3 Jahre: 13,72%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -16,82%
1 Jahr: -14,79%
3 Jahre: 11,17%
5 Jahre: 13,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 09. 2022)

23,47 €

-2,19 € / -9,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.041,11€
20201.027,68€
20211.372,77€
20221.183,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,80%
3 M-6,87%
6 M-5,04%
lfd. Jahr-15,53%
1 Jahr-13,75%
3 Jahre13,72%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,53%
Wertentwicklung seit Auflage
18,40%

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der europäische Aktienmarkt. Mindestens 80% des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa investiert. Unternehmen, die den Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung zuwider handeln, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk6,90%
Schneider Electric5,50%
Nestle4,90%
DSV4,30%
WH Smith4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,84%19,63%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,260,34k.A.k.A.
Tracking Error5,37%4,79%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,09k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,146,11k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2022)

Novo Nordisk6,90%
Schneider Electric5,50%
Nestle4,90%
DSV4,30%
WH Smith4,30%
ALK Abello4,10%
Kuehne UND Nagel International4,10%
Unilever4,10%
CTS Eventim4,00%
RELX3,90%

Länderverteilung (01. 09. 2022)

Großbritannien28,20%
Dänemark19,40%
Deutschland14,30%
USA10,40%
Europa7,40%
Niederlande6,20%
Frankreich4,40%
Schweiz4,10%
Spanien3,30%
Kasse2,30%

Branchenverteilung (01. 09. 2022)

Industrie / Investitionsgüter29,50%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Finanzdienstleistungen11,30%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Grundstoffe6,60%
Informationstechnologie5,60%
Kasse2,30%

Assetverteilung (01. 09. 2022)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (01. 09. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2823KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3078KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr John William Olsen
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
110,77 Mio. EUR

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