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Basisdaten

WKN: A2JRA2
ISIN: LU1670715975
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 7,02%
3 Jahre: 23,65%
5 Jahre: 74,61%

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: 4,19%
3 Jahre: -1,40%
5 Jahre: 15,06%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

46,58 €

0,22 € / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,57€
20211.412,13€
20221.433,41€
20231.669,96€
20241.787,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M-0,50%
6 M8,13%
lfd. Jahr3,94%
1 Jahr7,02%
3 Jahre23,65%
5 Jahre74,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,41%
Wertentwicklung seit Auflage
57,05%

Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite gegenüber dem Markt japanischer Kleinunternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CKD Corporation3,40%
Mitsubishi Estate3,20%
Toyota Industries Corporation3,00%
Ichigo2,80%
Orix Corporation2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,34%12,09%17,89%k.A.
Sharpe Ratio0,890,630,60k.A.
Tracking Error5,33%4,56%8,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,961,07k.A.
Treynor Ratio9,647,8410,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

CKD Corporation3,40%
Mitsubishi Estate3,20%
Toyota Industries Corporation3,00%
Ichigo2,80%
Orix Corporation2,70%
Ushio2,60%
Hitachi Zosen Corp2,50%
DIP2,40%
KYB2,40%
Sumitomo Bakelite2,40%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter30,70%
Konsumgüter zyklisch29,70%
Technologie11,60%
Finanzdienstleistungen6,10%
Immobilien6,00%
Grundstoffe5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Gesundheit / Healthcare3,10%
Kasse3,00%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Carl Vine
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
210,77 Mio. EUR

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