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Basisdaten

WKN: A2JRA2
ISIN: LU1670715975
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,02%
1 Jahr: -4,08%
3 Jahre: 34,22%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -13,82%
1 Jahr: -12,92%
3 Jahre: 2,59%
5 Jahre: 9,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

37,65 €

1,84 € / 4,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019945,73€
2020870,98€
20211.323,39€
20221.269,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-0,39%
6 M-5,20%
lfd. Jahr-6,02%
1 Jahr-4,08%
3 Jahre34,22%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,67%
Wertentwicklung seit Auflage
26,93%

Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite gegenüber dem Markt japanischer Kleinunternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sparx Group5,30%
Credit Saison4,10%
Nikon Corp.3,70%
Benext-Yumeshin Group3,60%
Nippon Pillar Packing3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,02%20,07%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,050,67k.A.k.A.
Tracking Error4,04%10,02%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,07k.A.k.A.
Treynor Ratio0,6412,55k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Sparx Group5,30%
Credit Saison4,10%
Nikon Corp.3,70%
Benext-Yumeshin Group3,60%
Nippon Pillar Packing3,40%
Kawasaki Heavy Industries3,00%
Hitachi Zosen Corp2,80%
Nippon Signal2,60%
Showa Denko KK2,60%
Sumitomo Forestry2,50%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Japan100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter41,30%
Konsumgüter22,20%
Finanzdienstleistungen9,40%
Grundstoffe9,10%
Technologie7,90%
Versicherungen6,50%
Kasse2,50%
Gesundheit / Healthcare1,10%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2812KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Carl Vine
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,62 Mio. EUR

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