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Basisdaten

WKN: A2DH96
ISIN: LU1531594833
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: 3,42%
3 Jahre: 4,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,74%
1 Jahr: 7,83%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 12,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

10,34 €

-0,10 € / -0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.020,00€
2018992,32€
2019967,42€
2020999,85€
20211.034,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M0,33%
6 M2,16%
lfd. Jahr0,90%
1 Jahr3,42%
3 Jahre4,21%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,71%
Wertentwicklung seit Auflage
3,41%

Anlageziel sind jeweils über Dreijahreszeiträume Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe von mindestens dem Geldmarktsatz zuzüglich 4% pro Jahr. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, verschiedene Arten von Vermögenswerten aus aller Welt zu halten. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (verzinsliche Darlehen an Staaten oder Unternehmen), Unternehmensaktien, Devisen, Zahlungsmittel und hochliquide Anlagen (kurzfristige und leicht handelbare Anleihen). Er erzielt überwiegend über Derivate und über Direktanlagen ein Engagement in diesen Anlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Government 30Y8,70%
Uk securitised5,00%
South Africa Government 15Y4,10%
Brazil Government 10Y3,50%
Canada frn3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,91%5,14%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,190,40k.A.k.A.
Tracking Error2,90%5,12%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,50k.A.k.A.
Treynor Ratio6,694,09k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

US Government 30Y8,70%
Uk securitised5,00%
South Africa Government 15Y4,10%
Brazil Government 10Y3,50%
Canada frn3,20%
Mexico Government 10Y3,10%
Uk frn2,50%
Czech Republic Government 10Y2,40%
Indonesia Government 15Y2,30%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2909KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2812KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,27%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Eric Lonergan
Herr Tristan Hanson
Herr Craig Simpson
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,90 Mio. EUR

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