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Basisdaten

WKN: A2JQ7M
ISIN: LU1670708418
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,83%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: -6,01%
5 Jahre: 12,51%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: -12,07%
5 Jahre: 6,72%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

16,25 €

-0,01 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,40€
20211.198,87€
20221.149,01€
20231.083,00€
20241.130,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M3,80%
6 M6,44%
lfd. Jahr3,83%
1 Jahr4,39%
3 Jahre-6,01%
5 Jahre12,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,74%
Wertentwicklung seit Auflage
15,88%

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 70% des Fonds werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Ein Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. Der Fonds hält außerdem Unternehmensaktien in Kombination mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen nachzubilden, wenn keine direkte Beteiligung verfügbar ist. Er investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Uber Technologies4,70%
Seagate Technology HDD Holdings3,70%
Prysmian3,60%
Akamai Technologies3,40%
BOX3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,92%7,86%8,70%k.A.
Sharpe Ratio0,44-0,270,31k.A.
Tracking Error4,40%3,85%3,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,930,95k.A.
Treynor Ratio3,62-2,282,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Uber Technologies4,70%
Seagate Technology HDD Holdings3,70%
Prysmian3,60%
Akamai Technologies3,40%
BOX3,00%
Jpmorgan Chase Financial Company2,90%
Cellnex Telecom2,70%
BNP Paribas2,60%
Lantheus Holdings2,60%
Jazz Investments I2,50%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Wandelanleihen97,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%
gemischt1,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

US-Dollar66,70%
Euro22,10%
Hongkong-Dollar4,60%
Britisches Pfund Sterling4,20%
Japanischer Yen1,30%
Australischer Dollar1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Leonard Vinville
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,83 Mio. EUR

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