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Basisdaten

WKN: A2JQ9B
ISIN: LU1670618187
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 1,68%
3 Jahre: 39,77%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: -4,04%
3 Jahre: 24,66%
5 Jahre: 13,39%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

48,15 €

0,05 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.082,10€
2020941,20€
20211.304,78€
20221.298,47€
20231.320,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,14%
3 M-3,82%
6 M-0,05%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr1,68%
3 Jahre39,77%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,17%
Wertentwicklung seit Auflage
31,55%

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der Asien-Pazifik-Aktienmarkt (ohne Japan). Mindestens 80% des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR6,90%
Samsung Electronics4,90%
Tencent Holdings3,90%
BHP Group3,10%
Housing Development Finance Corporation2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,52%16,16%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,240,61k.A.k.A.
Tracking Error6,96%5,43%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,15k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,448,57k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR6,90%
Samsung Electronics4,90%
Tencent Holdings3,90%
BHP Group3,10%
Housing Development Finance Corporation2,80%
Alibaba Group Holding2,30%
DBS2,30%
Amcor2,20%
JD.com2,20%
Pacific Basin Shipping2,20%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

China34,70%
Südkorea13,50%
Australien12,60%
Taiwan9,10%
Hongkong8,60%
Indien8,00%
Welt5,30%
Singapur4,30%
Indonesien2,60%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Finanzen25,40%
Informationstechnologie17,70%
Industrie / Investitionsgüter13,50%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Grundstoffe8,20%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Energie4,70%
Immobilien4,30%
Gesundheit / Healthcare2,60%
Versorger1,80%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3078KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2149KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr David Perrett
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,94 Mio. EUR

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