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Basisdaten

WKN: A2JQ9B
ISIN: LU1670618187
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 0,69%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 24,80%

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: -0,94%
3 Jahre: -6,36%
5 Jahre: 18,95%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

50,68 €

0,49 € / 0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020983,69€
20211.208,77€
20221.236,64€
20231.247,61€
20241.256,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,91%
3 M4,60%
6 M4,15%
lfd. Jahr1,67%
1 Jahr0,69%
3 Jahre3,93%
5 Jahre24,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,27%
Wertentwicklung seit Auflage
38,46%

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan). Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR7,00%
Samsung Electronics5,20%
DBS3,10%
Tencent Holdings3,10%
BHP Group3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,24%15,45%17,83%k.A.
Sharpe Ratio-0,920,050,21k.A.
Tracking Error4,36%5,46%5,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,171,14k.A.
Treynor Ratio-10,520,723,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR7,00%
Samsung Electronics5,20%
DBS3,10%
Tencent Holdings3,10%
BHP Group3,00%
HDFC Bank3,00%
Pacific Basin Shipping2,20%
Amcor2,10%
Alibaba Group Holding2,00%
National Australia Bank Limited1,90%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

China32,40%
Südkorea14,00%
Australien11,60%
Hongkong9,90%
Taiwan9,00%
Indien8,50%
Asien5,60%
Singapur5,60%
USA2,70%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Finanzdienstleistungen26,90%
Informationstechnologie18,10%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Grundstoffe8,20%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Energie4,30%
Immobilien4,20%
Versorger2,20%
Gesundheit / Healthcare1,70%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr David Perrett
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,34 Mio. EUR

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