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Basisdaten

WKN: A2JQ9B
ISIN: LU1670618187
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 8,78%
3 Jahre: 31,44%
5 Jahre: 67,53%

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: 3,16%
3 Jahre: 13,55%
5 Jahre: 33,18%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

62,08 €

0,56 € / 0,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.351,66€
20221.286,27€
20231.340,77€
20241.554,31€
20251.690,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M-0,89%
6 M1,36%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr8,78%
3 Jahre31,44%
5 Jahre67,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,26%
Wertentwicklung seit Auflage
69,62%

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan). Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR8,20%
Tencent Holdings4,50%
HDFC Bank4,00%
Samsung Electronics2,80%
Alibaba Group Holding2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,89%16,59%14,32%k.A.
Sharpe Ratio0,720,270,77k.A.
Tracking Error5,40%5,77%5,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,171,09k.A.
Treynor Ratio9,043,8810,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

TAIWAN SEMICONDUCTOR8,20%
Tencent Holdings4,50%
HDFC Bank4,00%
Samsung Electronics2,80%
Alibaba Group Holding2,70%
AIA2,50%
Amcor2,50%
Crystal International Group2,00%
Telekomunikasi Indonesia (Persero) TBK PT2,00%
KE Holdings1,80%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

China33,20%
Taiwan10,00%
Südkorea9,60%
Hongkong9,50%
Indien9,30%
Asien7,90%
Australien7,90%
Singapur5,00%
Thailand5,00%
Kasse2,60%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Finanzdienstleistungen25,20%
Informationstechnologie16,60%
Konsumgüter zyklisch15,40%
Telekommunikationsdienstleister12,30%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Grundstoffe6,40%
Immobilien5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Kasse2,60%
Energie2,60%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5215KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5709KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2333KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr David Perrett
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,23 Mio. EUR

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