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Basisdaten

WKN: A2JRBK
ISIN: LU1670631107
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 8,60%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 9,62%

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 7,85%
3 Jahre: -2,42%
5 Jahre: -0,67%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

8,94 €

0,29 € / 3,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020947,78€
20211.053,06€
20221.025,32€
20231.021,66€
20241.109,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,77%
3 M3,47%
6 M7,16%
lfd. Jahr2,90%
1 Jahr8,60%
3 Jahre5,28%
5 Jahre9,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,63%
Wertentwicklung seit Auflage
21,77%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,20%7,18%9,38%k.A.
Sharpe Ratio0,250,090,17k.A.
Tracking Error3,84%3,51%3,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,470,931,06k.A.
Treynor Ratio1,220,691,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

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Länderverteilung (27. 03. 2024)

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Branchenverteilung (27. 03. 2024)

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Assetverteilung (27. 03. 2024)

Staatsanleihen71,70%
Unternehmensanleihen27,70%
Geldmarkt/Kasse0,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar60,20%
Divers17,30%
Brasilianischer Real3,90%
Mexikanischer Peso3,50%
Indonesische Rupiah3,40%
Malaysischer Ringgit3,30%
Südafrikanischer Rand2,40%
Peruanischer Sol2,00%
Polnischer Zloty2,00%
Kolumbianischer Peso2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Claudia Calich
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
3.069,23 Mio. EUR

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