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Basisdaten

WKN: A2DRAE
ISIN: LU1582979149
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 8,28%
3 Jahre: 9,99%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 5,61%
3 Jahre: 13,57%
5 Jahre: 13,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

8,65 €

-0,08 € / -0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.003,00€
2018982,34€
20191.041,58€
20201.000,10€
20211.082,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M2,31%
6 M0,63%
lfd. Jahr-0,13%
1 Jahr8,28%
3 Jahre9,99%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,88%
Wertentwicklung seit Auflage
8,04%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung. Mindestens 80% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen von Schwellenländern begeben werden und auf Hartwährung lauten. Damit sind Währungen von Industrieländern gemeint, insbesondere der US-Dollar, der Euro, der Yen und das Pfund Sterling. Der Fonds investiert gewöhnlich direkt in Vermögenswerte. Er kann auch indirekt über Derivate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleos Mexicanos3,70%
South Africa3,10%
US3,00%
UKRAINE2,60%
Dominikanische Republik2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,44%13,48%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,300,32k.A.k.A.
Tracking Error7,31%5,39%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,571,15k.A.k.A.
Treynor Ratio17,083,74k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Petroleos Mexicanos3,70%
South Africa3,10%
US3,00%
UKRAINE2,60%
Dominikanische Republik2,50%
Turkey2,40%
Ägypten2,30%
Oman Sultanate of2,30%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT2,20%
Bahrain2,20%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Staatsanleihen88,60%
Unternehmensanleihen10,40%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

US-Dollar93,90%
Divers1,30%
Mexikanischer Peso0,80%
Ägyptisches Pfund0,70%
Britisches Pfund Sterling0,60%
Euro0,60%
Indische Rupie0,60%
Uruguayischer Peso0,60%
Russischer Rubel0,50%
Usbekistan-Sum0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2909KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,27%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Claudia Calich
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.05.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
170,09 Mio. EUR

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