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Basisdaten

WKN: A2DRAE
ISIN: LU1582979149
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,63%
1 Jahr: -0,88%
3 Jahre: 2,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,58%
1 Jahr: -2,05%
3 Jahre: 8,83%
5 Jahre: 17,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 08. 2020)

8,66 €

0,30 € / 3,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,00€
2018975,41€
20191.040,58€
20201.028,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,86%
3 M13,75%
6 M-4,06%
lfd. Jahr-2,63%
1 Jahr-0,88%
3 Jahre2,21%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,11%
Wertentwicklung seit Auflage
3,64%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung. Mindestens 80% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen von Schwellenländern begeben werden und auf Hartwährung lauten. Damit sind Währungen von Industrieländern gemeint, insbesondere der US-Dollar, der Euro, der Yen und das Pfund Sterling. Der Fonds investiert gewöhnlich direkt in Vermögenswerte. Er kann auch indirekt über Derivate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,69%13,09%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,110,04k.A.k.A.
Tracking Error6,17%4,78%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,14k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,000,52k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 08. 2020)

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Länderverteilung (11. 08. 2020)

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Branchenverteilung (11. 08. 2020)

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Assetverteilung (11. 08. 2020)

Staatsanleihen88,70%
Unternehmensanleihen11,60%
Geldmarkt/Kasse-0,30%

Währungsverteilung (11. 08. 2020)

US-Dollar95,80%
Divers2,50%
Mexikanischer Peso1,10%
Dominikanischer Peso0,90%
Kasse-0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1780KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1239KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,27%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Claudia Calich
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.05.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
288,66 Mio. EUR

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