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Basisdaten

WKN: A2JQ8K
ISIN: LU1670715207
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,09%
1 Jahr: 16,15%
3 Jahre: 33,27%
5 Jahre: 76,87%

lfd. Jahr: 10,98%
1 Jahr: 16,94%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 50,46%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

51,84 €

-0,05 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.052,84€
20211.328,39€
20221.318,46€
20231.524,21€
20241.770,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M4,15%
6 M12,07%
lfd. Jahr11,09%
1 Jahr16,15%
3 Jahre33,27%
5 Jahre76,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,66%
Wertentwicklung seit Auflage
85,83%

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Investiert wird in Unternehmen, die zum Klimaschutzziel des Pariser Abkommens beitragen. Mindestens 80% des Fonds werden direkt in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,70%
Novo Nordisk6,10%
Alphabet5,80%
UnitedHealth Group5,00%
Schneider Electric4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,80%11,89%14,11%k.A.
Sharpe Ratio1,240,710,85k.A.
Tracking Error4,34%4,43%4,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,860,93k.A.
Treynor Ratio14,539,7512,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Microsoft7,70%
Novo Nordisk6,10%
Alphabet5,80%
UnitedHealth Group5,00%
Schneider Electric4,90%
Tokio Marine4,20%
American Express3,90%
Visa3,60%
Unilever3,30%
Manhattan Associates3,20%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

USA63,00%
Großbritannien9,20%
Dänemark9,10%
Japan4,20%
Kasse3,70%
Deutschland2,80%
Indien2,70%
Niederlande1,80%
Schweiz1,80%
Welt1,70%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Finanzdienstleistungen23,00%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Informationstechnologie16,70%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Konsumgüter zyklisch5,10%
Grundstoffe4,60%
Kasse3,70%
Versorger1,80%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,70%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr John William Olsen
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
487,20 Mio. EUR

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