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Basisdaten

WKN: A2JRB5
ISIN: LU1670710158
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,80%
1 Jahr: 13,76%
3 Jahre: 24,83%
5 Jahre: 59,64%

lfd. Jahr: 9,33%
1 Jahr: 17,02%
3 Jahre: 16,66%
5 Jahre: 52,36%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

13,50 €

0,26 € / 1,93%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020957,94€
20211.278,88€
20221.443,86€
20231.441,79€
20241.640,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,96%
3 M5,18%
6 M16,11%
lfd. Jahr8,80%
1 Jahr13,76%
3 Jahre24,83%
5 Jahre59,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,37%
Wertentwicklung seit Auflage
57,98%

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Methanex8,40%
Keyera7,00%
Broadcom6,60%
Gibson Energy5,00%
Microsoft4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,68%12,24%17,47%k.A.
Sharpe Ratio0,610,530,43k.A.
Tracking Error4,23%7,56%7,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,781,08k.A.
Treynor Ratio7,168,347,00k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Methanex8,40%
Keyera7,00%
Broadcom6,60%
Gibson Energy5,00%
Microsoft4,40%
Lundin Mining Corporation3,90%
Takeda Pharmaceutical3,90%
Amcor3,50%
KONE3,40%
STANDARD LIFE ABERDEEN3,20%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA45,30%
Kanada22,00%
Welt11,40%
Chile3,90%
Japan3,90%
Finnland3,40%
Großbritannien3,20%
Australien2,80%
Niederlande2,60%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Grundstoffe16,10%
Finanzen16,00%
Informationstechnologie14,60%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Energie11,90%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,90%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Versorger1,90%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stuart Rhodes
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.09.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
3.003,44 Mio. EUR

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