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Basisdaten

WKN: A2JRB5
ISIN: LU1670710158
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 48,40%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

12,22 €

-0,36 € / -2,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019988,65€
2020935,78€
20211.253,61€
20221.386,13€
20231.384,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,48%
3 M-1,58%
6 M-0,88%
lfd. Jahr3,69%
1 Jahr-0,14%
3 Jahre48,40%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,26%
Wertentwicklung seit Auflage
38,87%

Anlageziele sind eine höhere Gesamtrendite, die über jener der globalen Aktienmärkte liegt, und ein Ertragsstrom in US-Dollar, der jährlich steigt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Methanex7,40%
Broadcom5,00%
Microsoft4,70%
Gibson Energy3,80%
Keyera3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,08%13,94%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,261,03k.A.k.A.
Tracking Error6,57%8,22%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,87k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,7616,54k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Methanex7,40%
Broadcom5,00%
Microsoft4,70%
Gibson Energy3,80%
Keyera3,80%
Novartis3,60%
Takeda Pharmaceutical3,60%
Analog Devices3,40%
STANDARD LIFE ABERDEEN3,30%
Bristol-Myers Squibb3,20%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA40,00%
Kanada16,30%
Schweiz11,30%
Welt10,60%
Großbritannien4,60%
Deutschland4,20%
Kasse4,20%
Japan3,60%
Finnland3,10%
Dänemark2,10%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Informationstechnologie18,10%
Gesundheit / Healthcare16,20%
Grundstoffe14,00%
Finanzen12,50%
Industrie / Investitionsgüter10,30%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Energie7,60%
Kasse4,20%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3078KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2149KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stuart Rhodes
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.09.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
3.120,01 Mio. EUR

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