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Basisdaten

WKN: A2JRB4
ISIN: LU1670710075
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,11%
1 Jahr: 4,71%
3 Jahre: 31,32%
5 Jahre: 38,80%

lfd. Jahr: 17,46%
1 Jahr: 5,13%
3 Jahre: 25,87%
5 Jahre: 46,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 07. 2019)

10,23 €

0,21 € / 2,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.115,33€
20161.047,49€
20171.208,96€
20181.321,57€
20191.385,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,45%
3 M-1,33%
6 M10,71%
lfd. Jahr16,11%
1 Jahr4,71%
3 Jahre31,32%
5 Jahre38,80%
10 Jahre215,73%
Entwicklung p.a.
9,45%
Wertentwicklung seit Auflage
169,91%

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Auflage am 20.09.2018 durch Fusion mit britischem Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Methanex Corp.8,00%
Gibson Energy Inc.6,30%
IMPERIAL BRANDS PLC5,40%
Microsoft4,80%
Trinseo SA4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,44%12,34%13,89%12,57%
Sharpe Ratio0,240,800,460,93
Tracking Error3,60%4,44%5,28%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,131,111,09
Treynor Ratio3,778,745,7810,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2019)

Methanex Corp.8,00%
Gibson Energy Inc.6,30%
IMPERIAL BRANDS PLC5,40%
Microsoft4,80%
Trinseo SA4,50%
Arthur J. Gallagher & Co.4,10%
Roche Hldg Ltd3,40%
Amcor Ltd.3,00%
United Health Group Inc2,90%
Cisco Sys Inc2,70%

Länderverteilung (15. 07. 2019)

USA50,00%
Großbritannien12,10%
Welt11,70%
Kanada9,50%
Schweiz6,40%
Australien3,00%
Deutschland2,30%
Südafrika2,30%
Japan2,00%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (15. 07. 2019)

Informationstechnologie19,10%
Finanzdienstleistungen16,90%
Grundstoffe15,50%
Gesundheit / Healthcare13,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,50%
Energie9,70%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Kasse0,70%
Telekommunikationsdienstleister0,60%

Assetverteilung (15. 07. 2019)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (15. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1277KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1552KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: M&G Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.605,51 Mio. EUR