Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2JR9U
ISIN: LU1864953499
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,61%
1 Jahr: 15,64%
3 Jahre: 23,87%
5 Jahre: 44,43%

lfd. Jahr: 9,40%
1 Jahr: 17,89%
3 Jahre: 18,14%
5 Jahre: 50,57%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

13,00 €

0,04 € / 0,31%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020893,22€
20211.178,69€
20221.276,06€
20231.262,58€
20241.460,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,04%
3 M5,38%
6 M15,62%
lfd. Jahr9,61%
1 Jahr15,64%
3 Jahre23,87%
5 Jahre44,43%
10 Jahre101,44%
Entwicklung p.a.
5,58%
Wertentwicklung seit Auflage
150,16%

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB00B1Z2NM05).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

crosoft Corporation4,90%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2,90%
Intercontinental Exchange, Inc.2,40%
Medtronic PLC2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,35%12,43%14,73%13,23%
Sharpe Ratio0,880,430,410,53
Tracking Error3,66%5,39%5,21%4,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,880,950,96
Treynor Ratio10,166,126,417,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

crosoft Corporation4,90%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2,90%
Intercontinental Exchange, Inc.2,40%
Medtronic PLC2,30%
American Express Company2,20%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY2,00%
Deutsche Telekom AG2,00%
General Motors Company2,00%
PROCTER & GAMBLE COMPANY2,00%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Welt100,00%
Kassek.A.

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar53,00%
Euro20,70%
Britisches Pfund Sterling9,00%
Neuer Taiwan-Dollar4,60%
Südkoreanischer Won3,20%
Kanadische Dollar3,00%
Japanischer Yen2,20%
Hongkong-Dollar1,40%
Mexikanischer Peso1,30%
Indonesische Rupiah1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jonathan Crown
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
148,64 Mio. EUR

Ähnliche Fonds