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Basisdaten

WKN: A2JR9U
ISIN: LU1864953499
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,88%
1 Jahr: 1,60%
3 Jahre: 24,22%
5 Jahre: 55,77%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,67%
3 Jahre: 30,07%
5 Jahre: 50,33%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

12,79 €

-0,16 € / -1,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.255,86€
20221.238,22€
20231.347,53€
20241.510,66€
20251.534,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,17%
3 M-1,57%
6 M-3,02%
lfd. Jahr-3,88%
1 Jahr1,60%
3 Jahre24,22%
5 Jahre55,77%
10 Jahre69,54%
Entwicklung p.a.
5,30%
Wertentwicklung seit Auflage
153,21%

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB00B1Z2NM05).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation5,50%
BROADCOM INC.3,60%
Intercontinental Exchange, Inc.2,60%
Deutsche Telekom AG2,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,17%13,23%12,57%13,37%
Sharpe Ratio0,070,160,670,33
Tracking Error3,41%3,51%4,95%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,970,940,96
Treynor Ratio0,942,229,054,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

Microsoft Corporation5,50%
BROADCOM INC.3,60%
Intercontinental Exchange, Inc.2,60%
Deutsche Telekom AG2,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2,50%
Medtronic PLC2,30%
BT GROUP PLC2,20%
Johnson Controls International plc2,10%
Siemens Aktiengesellschaft2,10%
Coca-Cola Company2,00%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

US-Dollar58,00%
Euro20,20%
Britisches Pfund Sterling8,90%
Neuer Taiwan-Dollar2,50%
Japanischer Yen1,70%
Kanadische Dollar1,70%
Hongkong-Dollar1,70%
Schweizer Franken1,60%
Südkoreanischer Won1,00%
Mexikanischer Peso0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 301KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5101KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1834KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jonathan Crown
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
55,00 Mio. EUR

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