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Basisdaten
WKN: A2JR9U
ISIN: LU1864953499
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (20. 07. 2026)
15,19 €
-0,23 € / -1,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.028,43€ |
| 2023 | 1.057,12€ |
| 2024 | 1.240,21€ |
| 2025 | 1.255,04€ |
| 2026 | 1.526,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,81% |
| 3 M | 11,45% |
| 6 M | 15,42% |
| lfd. Jahr | 18,67% |
| 1 Jahr | 21,67% |
| 3 Jahre | 44,45% |
| 5 Jahre | 51,69% |
| 10 Jahre | 104,97% |
| Entwicklung p.a. | 6,18% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 213,70% |
Der Fonds strebt langfristig Erträge in Verbindung mit Kapitalwachstum an und möchte den Herausforderungen der Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt begegnen, indem er in Unternehmen investiert, die Lösungen anbieten, die mit den Nachhaltigkeitsthemen des Portfolios im Einklang stehen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unabhängig von ihrer Größe und Branche oder ihrem Wirtschaftssektor. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB00B1Z2NM05).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,30% |
| Tokyo Electron Ltd. | 3,80% |
| Micron Technology, Inc. | 3,60% |
| Microsoft Corporation | 3,30% |
| Texas Instruments Incorporated | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,16% | 11,56% |
| Sharpe Ratio | 1,79 | 0,90 |
| Tracking Error | 5,91% | 4,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 22,31 | 10,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,30% |
| Tokyo Electron Ltd. | 3,80% |
| Micron Technology, Inc. | 3,60% |
| Microsoft Corporation | 3,30% |
| Texas Instruments Incorporated | 3,30% |
| Hubbell Incorporated | 3,20% |
| Linde PLC | 3,10% |
| CMS ENERGY CORPORATION | 2,90% |
| Siemens Aktiengesellschaft | 2,90% |
| Eli Lilly and Company | 2,70% |
Länderverteilung (20. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 07. 2026)
| Divers | 99,10% |
| Kasse | 0,90% |
Assetverteilung (20. 07. 2026)
| Aktien | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
Währungsverteilung (20. 07. 2026)
| US-Dollar | 53,20% |
| Euro | 16,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,90% |
| Hongkong-Dollar | 7,30% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 5,90% |
| Japanischer Yen | 5,80% |
| Mexikanischer Peso | 2,20% |
| Kasse | 0,90% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3833KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 301KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5286KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2982KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nick Henderson |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 58,00 Mio. EUR |