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Basisdaten

WKN: A2JR9U
ISIN: LU1864953499
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,15%
1 Jahr: 28,37%
3 Jahre: 22,31%
5 Jahre: 34,87%

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 31,49%
3 Jahre: 38,86%
5 Jahre: 65,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

11,59 €

0,63 € / 5,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.043,55€
20181.102,68€
20191.177,57€
20201.050,60€
20211.348,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M0,19%
6 M6,14%
lfd. Jahr15,15%
1 Jahr28,37%
3 Jahre22,31%
5 Jahre34,87%
10 Jahre152,66%
Entwicklung p.a.
5,21%
Wertentwicklung seit Auflage
106,29%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Ertrages, der das Potenzial hat, den angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB00B1Z2NM05).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation4,40%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,90%
Deutsche Telekom AG2,70%
Bristol-Myers Squibb Company2,20%
Medtronic PLC2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,14%16,18%13,45%12,44%
Sharpe Ratio2,250,490,510,76
Tracking Error4,90%4,39%3,91%3,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,991,001,01
Treynor Ratio24,507,976,919,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Microsoft Corporation4,40%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,90%
Deutsche Telekom AG2,70%
Bristol-Myers Squibb Company2,20%
Medtronic PLC2,10%
Fidelity National Information Services, Inc.1,80%
Novartis AG1,80%
PEPSICO, INC.1,80%
Unilever PLC1,80%
Xcel Energy Inc.1,80%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers97,50%
Kasse2,50%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar46,40%
Euro17,40%
Britisches Pfund Sterling11,30%
Divers4,30%
Kanadische Dollar3,60%
Südkoreanischer Won2,90%
Indonesische Rupiah2,70%
Kasse2,50%
Schweizer Franken2,30%
Neuer Taiwan-Dollar2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 629KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 316KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jonathan Crown
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
191,80 Mio. EUR

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