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Basisdaten

WKN: A2JR9U
ISIN: LU1864953499
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,36%
1 Jahr: -5,22%
3 Jahre: 48,03%
5 Jahre: 36,13%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: -10,41%
3 Jahre: 39,47%
5 Jahre: 34,82%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

11,28 €

-0,05 € / -0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.105,02€
2020922,28€
20211.240,90€
20221.386,91€
20231.314,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,85%
3 M1,04%
6 M2,48%
lfd. Jahr1,36%
1 Jahr-5,22%
3 Jahre48,03%
5 Jahre36,13%
10 Jahre80,05%
Entwicklung p.a.
4,84%
Wertentwicklung seit Auflage
110,75%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Ertrages, der das Potenzial hat, den angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB00B1Z2NM05).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation2,80%
Siemens Aktiengesellschaft2,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,40%
TOTALENERGIES SE2,40%
Intercontinental Exchange, Inc.2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,84%16,95%15,49%13,21%
Sharpe Ratio0,010,510,390,54
Tracking Error5,77%6,06%5,24%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,960,960,97
Treynor Ratio0,199,076,267,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Microsoft Corporation2,80%
Siemens Aktiengesellschaft2,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,40%
TOTALENERGIES SE2,40%
Intercontinental Exchange, Inc.2,20%
State Street Corporation2,20%
Anglo American Plc2,10%
Deutsche Telekom AG2,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2,10%
Experian Plc2,00%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Divers98,00%
Kasse2,00%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

US-Dollar44,00%
Euro21,40%
Britisches Pfund Sterling11,50%
Japanischer Yen4,20%
Hongkong-Dollar3,90%
Kanadische Dollar3,20%
Neuer Taiwan-Dollar3,00%
Südkoreanischer Won2,50%
Kasse2,00%
Schweizer Franken1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3749KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2677KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jonathan Crown
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
158,30 Mio. EUR

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