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Basisdaten
WKN: A2JR9K
ISIN: LU1864956328
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
7,62 €
0,55 € / 7,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 895,32€ |
| 2023 | 916,67€ |
| 2024 | 1.117,46€ |
| 2025 | 1.236,90€ |
| 2026 | 1.356,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,76% |
| 3 M | 1,61% |
| 6 M | 11,93% |
| lfd. Jahr | 9,24% |
| 1 Jahr | 9,69% |
| 3 Jahre | 48,00% |
| 5 Jahre | 37,14% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 11,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 134,16% |
Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen weltweit an. Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 8,10% |
| SK Hynix Inc. | 5,30% |
| ASML HOLDING NV | 3,80% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,70% |
| BROADCOM INC. | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,27% | 13,16% |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,86 |
| Tracking Error | 10,60% | 9,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,49 | 2,00 |
| Treynor Ratio | 2,69 | 5,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| NVIDIA Corporation | 8,10% |
| SK Hynix Inc. | 5,30% |
| ASML HOLDING NV | 3,80% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,70% |
| BROADCOM INC. | 3,40% |
| Applied Materials, Inc. | 3,10% |
| Microsoft Corporation | 3,10% |
| Eli Lilly and Company | 3,00% |
| Mastercard Incorporated Class A | 3,00% |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 2,60% |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Long/Short Equity | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3514KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 297KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4201KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2982KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt |
| Fondsmanager: | Herr Neil Robson |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.01.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 85,66 Mio. EUR |