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Basisdaten

WKN: A2JR9K
ISIN: LU1864956328
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,94%
1 Jahr: 25,30%
3 Jahre: 13,17%
5 Jahre: 61,19%

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 10,49%
5 Jahre: 23,55%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

5,95 €

-0,51 € / -8,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.079,13€
20211.424,31€
20221.418,15€
20231.305,17€
20241.635,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M6,91%
6 M14,50%
lfd. Jahr9,94%
1 Jahr25,30%
3 Jahre13,17%
5 Jahre61,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,23%
Wertentwicklung seit Auflage
82,81%

Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen weltweit an. Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation6,60%
Amazon.com, Inc.5,10%
T-Mobile US, Inc.5,10%
NVIDIA Corporation4,60%
Mastercard Incorporated Class A4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,49%16,13%15,48%k.A.
Sharpe Ratio2,920,330,69k.A.
Tracking Error7,16%13,31%11,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,172,471,42k.A.
Treynor Ratio21,252,187,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Microsoft Corporation6,60%
Amazon.com, Inc.5,10%
T-Mobile US, Inc.5,10%
NVIDIA Corporation4,60%
Mastercard Incorporated Class A4,40%
Elevance Health, Inc.4,20%
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY3,30%
Alphabet Inc. Class A3,20%
Cooper Companies, Inc.2,90%
UNION PACIFIC CORPORATION2,60%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA57,10%
Welt12,50%
Großbritannien7,00%
Frankreich6,60%
Irland3,30%
Japan3,00%
Brasilien2,50%
Taiwan2,40%
Deutschland1,50%
Niederlande1,40%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Informationstechnologie28,70%
Gesundheit / Healthcare18,00%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Telekommunikationsdienstleister8,90%
Finanzen8,30%
Grundstoffe6,30%
Divers5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Konsumgüter zyklisch4,50%
Energie4,40%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Herr Neil Robson
Herr Ashish Kochar
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,92 Mio. EUR

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