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Basisdaten

WKN: A2JR9F
ISIN: LU1865159435
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 4,46%
3 Jahre: -9,34%
5 Jahre: 23,74%

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: -1,27%
3 Jahre: -13,28%
5 Jahre: 28,22%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

13,83 €

-0,64 € / -4,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020924,14€
20211.366,06€
20221.230,01€
20231.185,64€
20241.238,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,67%
3 M4,22%
6 M15,14%
lfd. Jahr-0,49%
1 Jahr4,46%
3 Jahre-9,34%
5 Jahre23,74%
10 Jahre122,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75% seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASM International N.V.2,80%
FLUIDRA, S.A.2,60%
NEMETSCHEK SE2,60%
BELIMO Holding AG2,50%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,04%19,79%19,82%16,37%
Sharpe Ratio0,30-0,050,300,52
Tracking Error6,26%6,31%5,98%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,100,960,98
Treynor Ratio4,60-0,946,278,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

ASM International N.V.2,80%
FLUIDRA, S.A.2,60%
NEMETSCHEK SE2,60%
BELIMO Holding AG2,50%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,50%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.2,30%
Konecranes Oyj2,30%
Burckhardt Compression Holding AG2,20%
Avanza Bank Holding AB2,10%
VAT Group AG2,10%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Schweiz17,70%
Deutschland16,30%
Frankreich12,10%
Schweden11,30%
Italien10,00%
Finnland8,20%
Niederlande8,10%
Irland4,30%
Belgien4,30%
Spanien3,80%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter32,20%
Informationstechnologie17,50%
Finanzen11,60%
Gesundheit / Healthcare10,50%
Grundstoffe8,90%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Energie1,50%
Kasse1,50%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro68,40%
Schweizer Franken17,70%
Schwedische Krone11,30%
Dänische Krone2,00%
Norwegische Krone0,50%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.413,50 Mio. EUR

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