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Basisdaten

WKN: A2JR8M
ISIN: LU1864950719
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,92%
1 Jahr: 5,70%
3 Jahre: 0,93%
5 Jahre: 64,09%

lfd. Jahr: 4,88%
1 Jahr: 11,50%
3 Jahre: 9,55%
5 Jahre: 48,47%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

18,10 $

-0,47 $ / -2,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,96€
20211.625,74€
20221.237,13€
20231.536,92€
20241.624,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,65%
3 M1,69%
6 M0,69%
lfd. Jahr0,11%
1 Jahr8,17%
3 Jahre12,08%
5 Jahre71,32%
10 Jahre189,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB0002769643).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Avista Corporation4,00%
Kontoor Brands, Inc.3,30%
Houlihan Lokey, Inc. Class A2,90%
Moelis & Co. Class A2,90%
Brixmor Property Group, Inc.2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,77%16,68%19,78%18,27%
Sharpe Ratio0,790,240,650,65
Tracking Error4,95%5,03%5,56%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,971,031,05
Treynor Ratio13,444,1512,5411,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Avista Corporation4,00%
Kontoor Brands, Inc.3,30%
Houlihan Lokey, Inc. Class A2,90%
Moelis & Co. Class A2,90%
Brixmor Property Group, Inc.2,60%
Glaukos Corp2,60%
Impinj, Inc.2,60%
NOV Inc.2,50%
Qualys, Inc.2,50%
Voya Financial, Inc.2,50%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,30%
Informationstechnologie14,50%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Finanzen13,40%
Gesundheit / Healthcare12,80%
Grundstoffe5,90%
Immobilien5,40%
Versorger4,00%
Energie3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,20%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.038,30 Mio. USD

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