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Basisdaten

WKN: A2JR8M
ISIN: LU1864950719
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,09%
1 Jahr: -6,33%
3 Jahre: 70,63%
5 Jahre: 56,93%

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: -9,24%
3 Jahre: 44,67%
5 Jahre: 46,64%

Aktueller Preis (28. 05. 2023)

16,23 $

-0,65 $ / -3,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.054,89€
2020931,66€
20211.773,87€
20221.697,07€
20231.589,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,49%
3 M-3,81%
6 M1,61%
lfd. Jahr2,63%
1 Jahr-6,85%
3 Jahre69,77%
5 Jahre77,06%
10 Jahre217,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien kleinerer Unternehmen in den USA oder in Unternehmen, die dort bedeutende Geschäfte haben. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Das Fondsmanagement betrachtet den Russell 2500 Index als ein geeignetes Maß für die Performance für kleine bis mittelgroße US-Unternehmen. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB0002769643).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Avista Corporation3,70%
CONMED Corporation3,50%
Kontoor Brands, Inc.3,50%
Voya Financial, Inc.3,10%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,58%19,63%21,32%17,82%
Sharpe Ratio-0,351,230,610,69
Tracking Error4,78%5,83%5,63%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,071,071,06
Treynor Ratio-7,1522,6812,2611,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2023)

Avista Corporation3,70%
CONMED Corporation3,50%
Kontoor Brands, Inc.3,50%
Voya Financial, Inc.3,10%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A3,00%
Carriage Services Inc.2,90%
Moelis & Co. Class A2,90%
Cirrus Logic, Inc.2,50%
NOV Inc.2,40%
Matthews International Corporation Class A2,20%

Länderverteilung (28. 05. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2023)

Industrie / Investitionsgüter19,20%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Informationstechnologie13,60%
Gesundheit / Healthcare11,60%
Finanzen11,30%
Grundstoffe5,70%
Energie5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Versorger3,70%
Immobilien3,50%

Assetverteilung (28. 05. 2023)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (28. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3749KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2677KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
431,00 Mio. USD

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