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Basisdaten

WKN: A2JR8L
ISIN: LU1864950636
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,19%
1 Jahr: 5,59%
3 Jahre: 31,82%
5 Jahre: 72,56%

lfd. Jahr: 19,97%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: 32,56%
5 Jahre: 72,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2019)

11,39 €

-0,31 € / -2,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.385,37€
20161.301,23€
20171.477,04€
20181.633,66€
20191.720,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M4,87%
6 M17,30%
lfd. Jahr28,19%
1 Jahr5,59%
3 Jahre31,82%
5 Jahre72,56%
10 Jahre327,57%
Entwicklung p.a.
9,57%
Wertentwicklung seit Auflage
254,93%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien kleinerer Unternehmen in den USA oder in Unternehmen, die dort bedeutende Geschäfte haben. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Das Fondsmanagement betrachtet den Russell 2500 Index als ein geeignetes Maß für die Performance für kleine bis mittelgroße US-Unternehmen. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB00B0H6DT06).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altair Engineering Inc.4,60%
Store Capital4,30%
Portland General Electric4,10%
Virtu Financial Inc.4,10%
Planet Fitness Inc4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,29%17,13%17,02%15,68%
Sharpe Ratio0,220,650,650,98
Tracking Error5,13%4,02%3,95%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,071,051,04
Treynor Ratio4,8610,3810,6014,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2019)

Altair Engineering Inc.4,60%
Store Capital4,30%
Portland General Electric4,10%
Virtu Financial Inc.4,10%
Planet Fitness Inc4,00%
Take-Two Interactive Software3,70%
Hanover Insurance Group3,40%
Gardner Denver3,30%
QTS Realty Trust3,30%
First Industrial Realty Trust Inc.3,20%

Länderverteilung (19. 07. 2019)

USA100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2019)

Industrie / Investitionsgüter17,70%
Finanzen17,40%
Informationstechnologie12,80%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Immobilien10,80%
Versorger4,10%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Grundstoffe3,60%
Energie3,10%

Assetverteilung (19. 07. 2019)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (19. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1917KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
213,43 Mio. EUR