Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2JR8K
ISIN: LU1864950479
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,36%
1 Jahr: 35,00%
3 Jahre: 26,24%
5 Jahre: 104,27%

lfd. Jahr: 24,44%
1 Jahr: 32,13%
3 Jahre: 19,67%
5 Jahre: 67,27%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

23,88 €

0,54 € / 2,27%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.150,80€
20211.604,86€
20221.467,35€
20231.500,68€
20242.025,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,69%
3 M15,84%
6 M22,44%
lfd. Jahr23,36%
1 Jahr35,00%
3 Jahre26,24%
5 Jahre104,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,32%
Wertentwicklung seit Auflage
138,85%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Moelis & Co. Class A3,80%
Avista Corporation3,00%
Brixmor Property Group, Inc.2,60%
Houlihan Lokey, Inc. Class A2,60%
Voya Financial, Inc.2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,75%16,86%19,76%k.A.
Sharpe Ratio1,750,110,62k.A.
Tracking Error5,59%5,07%5,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,981,03k.A.
Treynor Ratio24,851,9111,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

Moelis & Co. Class A3,80%
Avista Corporation3,00%
Brixmor Property Group, Inc.2,60%
Houlihan Lokey, Inc. Class A2,60%
Voya Financial, Inc.2,50%
Peloton Interactive, Inc. Class A2,40%
Energy Recovery, Inc.2,20%
Applied Industrial Technologies, Inc.2,10%
Carriage Services Inc.2,10%
Beacon Roofing Supply, Inc.2,00%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Industrie / Investitionsgüter18,20%
Finanzen16,40%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Informationstechnologie12,40%
Gesundheit / Healthcare11,40%
Immobilien6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Grundstoffe4,90%
Energie3,40%
Versorger3,00%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 299KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5101KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.377,04 Mio. EUR

Ähnliche Fonds