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Basisdaten

WKN: A2JQH8
ISIN: DE000A2JQH89
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,93%
1 Jahr: 6,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,26%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 0,94%
5 Jahre: 5,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

108,66 €

0,08 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.021,00€
20201.085,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M1,51%
6 M11,79%
lfd. Jahr3,93%
1 Jahr6,50%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,95%
Wertentwicklung seit Auflage
8,66%

Anlageziel ist eine absolute Wertsteigerung bei möglichst niedriger Volatilität. Der Aktienfonds investiert in Sondersituationen mit attraktivem Chance-Risiko-Profil. Ein Schwerpunkt liegt auf Events und Spezialsituationen wie z.B. M&A-Situationen in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N.8,63%
Zapf Creation AG Namens-Aktien o.N.7,20%
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.6,96%
AUDI AG Inhaber-Aktien o.N.6,02%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.A EO 25,564,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,96%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,53%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,58k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,54k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N.8,63%
Zapf Creation AG Namens-Aktien o.N.7,20%
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.6,96%
AUDI AG Inhaber-Aktien o.N.6,02%
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.A EO 25,564,95%
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N.4,77%
First Sensor AG Inhaber-Aktien o.N.4,68%
MEDION AG Inhaber-Aktien o.N.4,55%
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber-Aktien o.N.4,49%
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.4,32%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Deutschland81,40%
Kasse14,10%
Niederlande4,50%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers30,10%
Industrie / Investitionsgüter17,20%
Kasse14,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,30%
Konsumgüter zyklisch8,10%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Technologie4,90%
Versicherungen4,50%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Öl / Gas1,90%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien80,10%
Geldmarkt/Kasse14,10%
Renten5,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 468KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 124KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,84%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,15 Mio. EUR

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