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Basisdaten

WKN: A2JQH8
ISIN: DE000A2JQH89
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 1,22%
3 Jahre: 11,16%
5 Jahre: 26,40%

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: 3,90%
5 Jahre: 14,03%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

125,86 €

0,24 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.050,91€
20211.134,58€
20221.242,01€
20231.246,02€
20241.261,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M0,73%
6 M1,06%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr1,22%
3 Jahre11,16%
5 Jahre26,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,55%
Wertentwicklung seit Auflage
25,86%

Anlageziel ist eine absolute Wertsteigerung bei möglichst niedriger Volatilität. Der Aktienfonds investiert in Sondersituationen mit attraktivem Chance-Risiko-Profil. Ein Schwerpunkt liegt auf Events und Spezialsituationen wie z.B. M&A-Situationen in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.10,00%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N8,60%
ADTRAN NETW.SE INH O.N.7,40%
MSG LIFE AG O.N.6,40%
DMG MORI AG O.N.5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,44%3,85%4,33%k.A.
Sharpe Ratio-0,310,821,04k.A.
Tracking Error2,17%2,60%3,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,910,64k.A.
Treynor Ratio-1,243,477,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.10,00%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N8,60%
ADTRAN NETW.SE INH O.N.7,40%
MSG LIFE AG O.N.6,40%
DMG MORI AG O.N.5,00%
OHB AG O.N. Z.VERRK.5,00%
OSRAM LICHT AG NA O.N.4,90%
HORNBACH BAUMARKT AG O.N.4,70%
SOFTWARE AG NA O.N.4,40%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Deutschland81,00%
Kasse5,90%
Niederlande4,10%
Frankreich4,10%
Belgien3,00%
Spanien1,90%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter33,80%
Telekommunikationsdienstleister13,80%
Technologie13,20%
Konsumgüter12,70%
Divers7,40%
Kasse5,90%
Immobilien3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Finanzdienstleistungen3,60%
Versorger1,90%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien94,20%
Geldmarkt/Kasse5,90%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 697KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,84%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,20 Mio. EUR

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