Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2JQEM
ISIN: LU1854166821
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -28,60%
1 Jahr: -20,87%
3 Jahre: 22,06%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -17,21%
1 Jahr: -12,05%
3 Jahre: 21,06%
5 Jahre: 32,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

12,90 €

2,13 € / 16,54%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.089,05€
20201.223,70€
20211.683,99€
20221.332,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,20%
3 M-14,64%
6 M-25,48%
lfd. Jahr-28,60%
1 Jahr-20,87%
3 Jahre22,06%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,51%
Wertentwicklung seit Auflage
32,93%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Anteilen von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Smaller Companies Index enthalten ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated2,50%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A2,30%
Kadant Inc.2,20%
Capcom Co., Ltd.2,10%
MSA Safety, Inc.2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,97%18,67%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,640,64k.A.k.A.
Tracking Error9,06%8,09%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,590,91k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,6813,07k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated2,50%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A2,30%
Kadant Inc.2,20%
Capcom Co., Ltd.2,10%
MSA Safety, Inc.2,10%
Advanced Drainage Systems, Inc.2,00%
Altair Engineering Inc. Class A2,00%
Cargojet Inc.2,00%
Square Enix Holdings Co., Ltd.2,00%
CONMED Corporation1,90%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

USA56,30%
Japan11,80%
Großbritannien8,70%
Schweiz5,50%
Kanada4,50%
Schweden3,50%
Welt2,90%
Deutschland2,50%
Dänemark1,50%
Spanien1,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Industrie / Investitionsgüter31,00%
Informationstechnologie19,40%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Finanzen5,80%
Grundstoffe3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Divers1,30%
Kasse0,10%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 324KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2107KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Heslop
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.705,96 Mio. EUR

Ähnliche Fonds