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Basisdaten

WKN: A2JQEM
ISIN: LU1854166821
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: 3,67%
3 Jahre: -6,10%
5 Jahre: 46,34%

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 8,15%
3 Jahre: 3,71%
5 Jahre: 44,76%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

14,54 €

-0,63 € / -4,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.126,03€
20211.578,75€
20221.260,12€
20231.430,08€
20241.482,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M-2,01%
6 M3,47%
lfd. Jahr0,45%
1 Jahr3,67%
3 Jahre-6,10%
5 Jahre46,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,46%
Wertentwicklung seit Auflage
52,57%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,40%
SPX Technologies, Inc.2,30%
Clean Harbors, Inc.2,20%
Altair Engineering Inc. Class A2,10%
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,79%20,18%19,45%k.A.
Sharpe Ratio0,28-0,140,42k.A.
Tracking Error6,76%7,63%7,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,250,99k.A.
Treynor Ratio4,30-2,228,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,40%
SPX Technologies, Inc.2,30%
Clean Harbors, Inc.2,20%
Altair Engineering Inc. Class A2,10%
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.2,10%
Ryman Hospitality Properties, Inc.2,10%
Intapp, Inc.2,00%
Tecan Group AG2,00%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A2,00%
Workiva Inc. Class A1,90%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

USA58,50%
Japan11,70%
Schweiz7,10%
Deutschland5,40%
Schweden3,70%
Großbritannien3,30%
Niederlande2,30%
Spanien2,00%
Italien1,80%
Kanada1,60%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter34,40%
Informationstechnologie21,30%
Gesundheit / Healthcare10,80%
Konsumgüter zyklisch8,80%
Finanzen8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Grundstoffe4,00%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Immobilien2,10%
Divers0,50%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Heslop
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.079,64 Mio. EUR

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