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Basisdaten

WKN: A2JN7E
ISIN: LU1829331716
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,83%
1 Jahr: -4,84%
3 Jahre: 1,94%
5 Jahre: -6,56%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: -2,74%
3 Jahre: 6,10%
5 Jahre: 3,83%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

7,90 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019990,57€
2020916,70€
20211.015,20€
20221.020,06€
2023970,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,65%
3 M-1,82%
6 M-2,87%
lfd. Jahr-1,83%
1 Jahr-4,84%
3 Jahre1,94%
5 Jahre-6,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,00%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,37%

Anlageziel ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen über einen gleitenden Zeitraum von 18 bis 24 Monaten einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in lang- und kurzfristige Anleihen, Devisen und in andere Schuldtitel, u.a. Geldmarktpapiere an und hält gegebenenfalls Zahlungsmittel bereit (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen und Regierungen weltweit emittiert werden. Es können Long- und Short-Positionen eingegangen werden, um das Anlageziel zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875 15-Sep-2026 Reg-S (Sen2,50%
Bacardi Ltd 4.7 15-May-2028 144A (Senior)1,80%
Scds: (Cmzb) Cds 1.0 20-Jun-2027 (Senior)1,80%
Avis Budget Finance Plc 4.125 15-Nov-2024 Reg-S (Senior)1,40%
Belfius Banque Sa T2-P 4.609 31-Dec-2099 (Capsec (Btp))1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,11%5,73%4,57%k.A.
Sharpe Ratio-0,92-0,24-0,18k.A.
Tracking Error2,80%2,46%2,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,960,94k.A.
Treynor Ratio-5,32-1,43-0,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875 15-Sep-2026 Reg-S (Sen2,50%
Bacardi Ltd 4.7 15-May-2028 144A (Senior)1,80%
Scds: (Cmzb) Cds 1.0 20-Jun-2027 (Senior)1,80%
Avis Budget Finance Plc 4.125 15-Nov-2024 Reg-S (Senior)1,40%
Belfius Banque Sa T2-P 4.609 31-Dec-2099 (Capsec (Btp))1,40%
Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub)1,40%
Hsbc Holdings Plc At1-P 4.75 31-Dec-2079 Reg-S (Capsec (Btp)1,20%
Thames Water Utilities Finance Plc 2.875 03-May-2027 Reg-S (1,20%
Tscopr 5.744 13-Apr-2040 Reg-S1,20%
Abbey National Plc Hybrid-P 10.0625 31-Dec-2079 (Capsec (Btp1,10%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Divers96,40%
Kasse3,60%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Renten96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Euro97,70%
Kasse3,60%
US-Dollar0,10%
Japanischer Yen0,10%
Britisches Pfund Sterling-0,20%
Divers-1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3749KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2677KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Barrie Whitman
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
472,00 Mio. EUR

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