Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2JN7E
ISIN: LU1829331716
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,37%
1 Jahr: 5,21%
3 Jahre: -1,57%
5 Jahre: -0,63%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 7,61%
3 Jahre: 3,80%
5 Jahre: 8,18%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

7,86 €

0,07 € / 0,94%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020985,63€
20211.010,66€
2022965,01€
2023945,36€
2024994,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M1,10%
6 M1,88%
lfd. Jahr2,37%
1 Jahr5,21%
3 Jahre-1,57%
5 Jahre-0,63%
10 Jahre-2,62%
Entwicklung p.a.
-0,26%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,62%

Anlageziel ist, trotz sich ändernder Marktbedingungen mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Anleihen mit Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub)2,10%
Ing Groep Nv At1-P 3.875 31-Dec-2079 (Capsec (Btp))2,10%
Tscopr 5.744 13-Apr-2040 Reg-S2,10%
Banco Espirito Santo Sa 21-Jan-2019 Reg-S (Senior Preferred)1,60%
Vodafone Group Plc Hybrid 6.25 03-Oct-2078 Reg-S (Capsec (Bt1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,75%3,18%4,70%k.A.
Sharpe Ratio1,16-0,51-0,09k.A.
Tracking Error1,42%2,23%2,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,720,93k.A.
Treynor Ratio3,29-2,27-0,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub)2,10%
Ing Groep Nv At1-P 3.875 31-Dec-2079 (Capsec (Btp))2,10%
Tscopr 5.744 13-Apr-2040 Reg-S2,10%
Banco Espirito Santo Sa 21-Jan-2019 Reg-S (Senior Preferred)1,60%
Vodafone Group Plc Hybrid 6.25 03-Oct-2078 Reg-S (Capsec (Bt1,50%
Barclays Plc At1-P 8.5 31-Dec-2079 (Capsec (Btp))1,40%
Amgen Inc 5.25 02-Mar-2033 (Senior)1,20%
Roche Holdings Inc 5.338 13-Nov-2028 144A (Senior)1,10%
Telereal Securitisation Plc Abs 1.9632 10-Dec-2033 Reg-S (Se1,10%
Aroundtown Sa 3.0 16-Oct-2029 Reg-S (Senior)1,00%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Kredite100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Euro95,80%
Divers7,00%
Japanischer Yen0,10%
US-Dollar-0,20%
Britisches Pfund Sterling-2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 298KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Barrie Whitman
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
171,30 Mio. EUR

Ähnliche Fonds