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Basisdaten

WKN: A2DVAF
ISIN: LU1642786039
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,87%
1 Jahr: 33,98%
3 Jahre: 61,54%
5 Jahre: 89,11%

lfd. Jahr: 8,67%
1 Jahr: 28,16%
3 Jahre: 50,04%
5 Jahre: 78,11%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

18,06 €

1,12 € / 6,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020813,38€
20211.206,04€
20221.413,16€
20231.454,15€
20241.948,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,51%
3 M5,86%
6 M17,12%
lfd. Jahr10,87%
1 Jahr33,98%
3 Jahre61,54%
5 Jahre89,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,14%
Wertentwicklung seit Auflage
80,60%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien indischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank5,10%
Bharti Airtel3,90%
Kalyan Jewellers India3,80%
REC3,80%
Bajaj Auto3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%14,46%20,27%k.A.
Sharpe Ratio3,811,170,61k.A.
Tracking Error3,90%4,41%4,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,991,01k.A.
Treynor Ratio35,1617,0412,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

ICICI Bank5,10%
Bharti Airtel3,90%
Kalyan Jewellers India3,80%
REC3,80%
Bajaj Auto3,50%
Infosys3,50%
HDFC Bank3,00%
Tata Motors2,90%
Cholamandalam Investment And Finance2,80%
Zomato2,80%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Konsumgüter29,40%
Finanzen24,60%
Industrie / Investitionsgüter12,20%
Informationstechnologie10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Grundstoffe4,40%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Divers3,60%

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Shekhar Sambhshivan
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
495,12 Mio. EUR

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