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Basisdaten

WKN: A2JLE2
ISIN: LU1775949891
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: -2,07%
3 Jahre: 32,29%
5 Jahre: 42,73%

lfd. Jahr: -6,57%
1 Jahr: -6,98%
3 Jahre: 14,17%
5 Jahre: 29,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2022)

19,37 €

-0,15 € / -0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.029,97€
20191.078,95€
20201.105,43€
20211.457,50€
20221.427,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M-1,32%
6 M-0,41%
lfd. Jahr0,16%
1 Jahr-2,07%
3 Jahre32,29%
5 Jahre42,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,02%
Wertentwicklung seit Auflage
95,25%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Land, Unternehmen außerhalb Asiens, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren asiatischen Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem asiatischen Ländern halten. Als asiatische Länder wurden alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, Australien und Neuseeland definiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,00%
Samsung Electronics Co Ltd5,90%
TENCENT HOLDINGS LTD5,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,20%
Housing Development Finance Corp Ltd3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,79%16,78%15,37%k.A.
Sharpe Ratio-0,160,750,52k.A.
Tracking Error7,58%5,77%5,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,681,051,06k.A.
Treynor Ratio-2,0112,027,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,00%
Samsung Electronics Co Ltd5,90%
TENCENT HOLDINGS LTD5,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,20%
Housing Development Finance Corp Ltd3,50%
jd.com Inc3,40%
ICICI Bank Ltd2,90%
Aia Group Ltd2,80%
Astra International Tbk Pt2,70%
CNOOC Ltd2,60%

Länderverteilung (16. 08. 2022)

China34,30%
Taiwan14,00%
Südkorea12,90%
Indien12,40%
Hongkong7,60%
Indonesien5,90%
Welt4,40%
Singapur3,10%
Australien2,80%
Kasse2,60%

Branchenverteilung (16. 08. 2022)

Finanzen23,90%
Konsumgüter zyklisch21,50%
Informationstechnologie18,40%
Telekommunikationsdienstleister10,50%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
Divers4,90%
Immobilien4,10%
Grundstoffe3,90%
Energie2,60%
Kasse2,60%

Assetverteilung (16. 08. 2022)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (16. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3451KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Ian Hargreaves
Herr William Lam
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.189,08 Mio. EUR

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