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Basisdaten

WKN: A2JLE2
ISIN: LU1775949891
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,77%
1 Jahr: -4,08%
3 Jahre: -6,19%
5 Jahre: 26,83%

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: -1,50%
3 Jahre: -4,88%
5 Jahre: 18,04%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

18,36 €

-0,38 € / -2,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.025,82€
20211.352,00€
20221.287,50€
20231.283,51€
20241.231,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,14%
3 M0,82%
6 M-0,27%
lfd. Jahr0,77%
1 Jahr-4,08%
3 Jahre-6,19%
5 Jahre26,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,87%
Wertentwicklung seit Auflage
86,70%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ohne Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd9,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,20%
TENCENT HOLDINGS LTD5,80%
HDFC Bank Ltd4,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,73%14,47%17,24%k.A.
Sharpe Ratio-1,40-0,240,25k.A.
Tracking Error5,46%6,93%6,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,011,06k.A.
Treynor Ratio-17,01-3,394,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

Samsung Electronics Co Ltd9,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,20%
TENCENT HOLDINGS LTD5,80%
HDFC Bank Ltd4,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,70%
Aia Group Ltd3,30%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3,00%
Largan Precision Co Ltd2,70%
jd.com Inc2,50%
Kasikornbank PCL2,20%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

China31,30%
Südkorea16,80%
Taiwan14,70%
Indien13,10%
Hongkong7,50%
Indonesien5,10%
Singapur4,10%
Asien3,20%
Thailand2,20%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Informationstechnologie25,60%
Finanzen23,60%
Konsumgüter12,00%
Telekommunikationsdienstleister11,60%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Divers4,60%
Immobilien4,00%
Grundstoffe2,60%
Kasse2,00%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Ian Hargreaves
Herr William Lam
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.036,20 Mio. EUR

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