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Basisdaten

WKN: A2JLCB
ISIN: LU1775947333
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,55%
1 Jahr: -4,22%
3 Jahre: 0,59%
5 Jahre: -2,71%

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: -1,58%
3 Jahre: 3,14%
5 Jahre: 3,62%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

99,05 $

0,87 $ / 0,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020838,15€
2021964,44€
2022919,91€
20231.012,81€
2024970,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,09%
3 M-3,94%
6 M4,33%
lfd. Jahr-0,14%
1 Jahr-4,14%
3 Jahre13,09%
5 Jahre1,85%
10 Jahre23,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.266,81%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702317).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT9,20%
DBS GROUP HOLDINGS LTD9,20%
MITRA ADIPERKASA TBK PT8,70%
United Overseas Bank Ltd7,90%
Bank of the Philippine Islands4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,94%11,79%13,47%12,47%
Sharpe Ratio-0,750,300,000,16
Tracking Error5,69%5,94%8,42%6,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,910,700,77
Treynor Ratio-9,363,87-0,062,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT9,20%
DBS GROUP HOLDINGS LTD9,20%
MITRA ADIPERKASA TBK PT8,70%
United Overseas Bank Ltd7,90%
Bank of the Philippine Islands4,80%
Bank Central Asia Tbk PT4,70%
TIME DOTCOM BHD4,70%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt4,60%
BDO Unibank Inc4,60%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4,60%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Singapur28,70%
Indonesien27,10%
Thailand17,50%
Philippinen13,10%
Malaysia12,60%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Finanzen60,90%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Immobilien7,80%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Kasse1,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Wei Liang
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.1980
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,31 Mio. USD

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