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Basisdaten

WKN: A2JLCB
ISIN: LU1775947333
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 1,78%
3 Jahre: 26,93%
5 Jahre: -4,17%

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: -9,77%
3 Jahre: 38,29%
5 Jahre: 4,50%

Aktueller Preis (28. 05. 2023)

105,44 $

0,40 $ / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019922,23€
2020755,68€
2021871,63€
2022942,38€
2023959,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,32%
3 M-1,49%
6 M3,62%
lfd. Jahr-0,68%
1 Jahr0,03%
3 Jahre25,22%
5 Jahre7,16%
10 Jahre14,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.301,86%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702317).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,46%13,09%13,42%12,93%
Sharpe Ratio0,070,730,150,11
Tracking Error5,88%8,05%8,21%6,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,750,700,78
Treynor Ratio0,9812,732,941,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2023)

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Länderverteilung (28. 05. 2023)

Singapur30,50%
Thailand21,80%
Indonesien21,30%
Malaysia13,00%
Philippinen11,60%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (28. 05. 2023)

Finanzen68,10%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Konsumgüter7,50%
Immobilien6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Kasse1,80%

Assetverteilung (28. 05. 2023)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (28. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Wei Liang
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.1980
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,43 Mio. USD

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